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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 093.00 | 25 211.00 | 881.00 | 26 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 766.00 | 52 771.00 | 30 994.00 | 83 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 854.00 | 77 983.00 | 43 871.00 | 121 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 537.00 | | 1 442 537.00 | 1 442 537.00 |
BZ Autres créances | 206 330.00 | | 206 330.00 | 206 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 877 370.00 | | 877 370.00 | 877 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 259.00 | | 2 783 259.00 | 2 783 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 113.00 | 77 983.00 | 2 827 130.00 | 2 905 113.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 661 672.00 | 661 672.00 | | 661 672.00 |
DH Report à nouveau | 141 757.00 | 15 952.00 | | 141 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 815.00 | 125 805.00 | | 318 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 940.00 | 971 125.00 | | 1 289 940.00 |
DP Provisions pour risques | 69 746.00 | 22 000.00 | | 69 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 746.00 | 22 000.00 | | 69 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 127.00 | 16 705.00 | | 13 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 894.00 | 633 454.00 | | 771 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 424.00 | 367 934.00 | | 682 424.00 |
EA Autres dettes | | 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 467 445.00 | 1 018 531.00 | | 1 467 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 130.00 | 2 011 655.00 | | 2 827 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 445.00 | 1 018 531.00 | | 1 467 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 408.00 | | 14 446.00 | 107 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 315.00 | | 12 450.00 | 71 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 996.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 905.00 | 10 078.00 | | 67 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 011.00 | 1 200.00 | | 24 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 894.00 | 8 878.00 | | 43 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 47 746.00 | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 47 746.00 | | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 894.00 | 771 894.00 | | 771 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 407.00 | 112 407.00 | | 112 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 386.00 | 110 386.00 | | 110 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 697.00 | 86 697.00 | | 86 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 537.00 | 1 442 537.00 | | 1 442 537.00 |
VB T. V. A. | 147 810.00 | 147 810.00 | | 147 810.00 |
VC Groupe et associés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VI Groupe et associés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 685.00 | 1 654 989.00 | 11 696.00 | 1 666 685.00 |
VW T.V.A. | 338 312.00 | 338 312.00 | | 338 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 445.00 | 1 467 445.00 | | 1 467 445.00 |