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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 276.00 | 179 337.00 | 159 940.00 | 339 276.00 |
AN Terrains | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
AP Constructions | 298 199.00 | 270 002.00 | 28 196.00 | 298 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 641 509.00 | 14 149 585.00 | 1 491 925.00 | 15 641 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 499 599.00 | 3 718 732.00 | 780 867.00 | 4 499 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 546.00 | | 471 546.00 | 471 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 359 480.00 | 18 338 660.00 | 3 020 820.00 | 21 359 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 402.00 | 415 000.00 | 295 402.00 | 710 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 380 460.00 | 1 205 910.00 | 44 174 550.00 | 45 380 460.00 |
BZ Autres créances | 19 806 477.00 | | 19 806 477.00 | 19 806 477.00 |
CF Disponibilités | 76 764 486.00 | | 76 764 486.00 | 76 764 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 752 246.00 | 1 620 910.00 | 141 131 336.00 | 142 752 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 111 725.00 | 19 959 570.00 | 144 152 155.00 | 164 111 725.00 |
CU Autres participations | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 812 000.00 | | | 2 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 200.00 | | | 281 200.00 |
DG Autres réserves | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 624 932.00 | | | 3 624 932.00 |
DK Provisions réglementées | 1 132 213.00 | | | 1 132 213.00 |
DL TOTAL (I) | 7 852 373.00 | | | 7 852 373.00 |
DP Provisions pour risques | 15 905 429.00 | | | 15 905 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 111 934.00 | | | 2 111 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 017 363.00 | | | 18 017 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 462 558.00 | | | 14 462 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 123 416.00 | | | 3 123 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 303 621.00 | | | 37 303 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 032 288.00 | | | 20 032 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 409.00 | | | 685 409.00 |
EA Autres dettes | 14 834 267.00 | | | 14 834 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 840 861.00 | | | 27 840 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 282 420.00 | | | 118 282 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 152 155.00 | | | 144 152 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 159 004.00 | | | 115 159 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 462 558.00 | | | 14 462 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 265.00 | | 204 265.00 | 204 265.00 |
FG Production vendue services | 195 881 598.00 | | 195 881 598.00 | 195 881 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 085 863.00 | | 196 085 863.00 | 196 085 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 659 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 629 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 478 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 874 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 544 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 245 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 326 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 905 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4 527 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 345 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 781.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 318 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 409 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 119 161.00 | | | 5 119 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 179.00 | | | 228 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 892.00 | | | 388 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 071.00 | | | 617 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 799.00 | | | 175 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 756.00 | | | 270 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 315.00 | | | 346 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 631.00 | | | 445 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 318.00 | | | -314 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 414 429.00 | | | 221 414 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 789 497.00 | | | 217 789 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 624 932.00 | | | 3 624 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 564 307.00 | 1 440 381.00 | | 21 564 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 269.00 | | 88 346.00 | 48 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 645 209.00 | | 21 359 480.00 | 1 645 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 000.00 | | 339 276.00 | 223 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 940.00 | | 20 931 858.00 | 1 373 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 622.00 | 389 654.00 | | 172 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 256 340.00 | 1 049 457.00 | | 21 256 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 345.00 | 1 270.00 | | 135 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 057 146.00 | 1 544 197.00 | 1 327 683.00 | 18 057 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 106 714.00 | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 049 523.00 | 1 437 483.00 | 1 327 683.00 | 18 049 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 338 834.00 | 182 271.00 | 388 892.00 | 1 338 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 834.00 | 182 271.00 | 388 892.00 | 1 338 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 303 621.00 | 37 303 621.00 | | 37 303 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 711 013.00 | 3 711 013.00 | | 3 711 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 916 137.00 | 4 916 137.00 | | 4 916 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 409.00 | 685 409.00 | | 685 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 110.00 | 578 110.00 | | 578 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 840 861.00 | 27 840 861.00 | | 27 840 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
UX Autres créances clients | 45 380 460.00 | | | 45 380 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
VB T. V. A. | 4 983 700.00 | | | 4 983 700.00 |
VC Groupe et associés | 12 773 638.00 | | | 12 773 638.00 |
VI Groupe et associés | 14 256 157.00 | 14 256 157.00 | | 14 256 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885 422.00 | 1 885 422.00 | | 1 885 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 021.00 | | | 836 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 255 278.00 | 65 255 278.00 | | 65 255 278.00 |
VW T.V.A. | 9 519 717.00 | 9 519 717.00 | | 9 519 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 159 004.00 | 115 159 004.00 | | 115 159 004.00 |