| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 276.00 | 179 337.00 | 159 940.00 | 339 276.00 |
AN Terrains | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
AP Constructions | 298 199.00 | 278 942.00 | 19 257.00 | 298 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 147 717.00 | 14 344 333.00 | 1 803 383.00 | 16 147 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 546 072.00 | 3 873 897.00 | 672 175.00 | 4 546 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 476 738.00 | 18 697 514.00 | 2 779 224.00 | 21 476 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 097.00 | 415 000.00 | 312 097.00 | 727 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 650.00 | | 88 650.00 | 88 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 785 654.00 | 887 967.00 | 50 897 687.00 | 51 785 654.00 |
BZ Autres créances | 17 093 677.00 | | 17 093 677.00 | 17 093 677.00 |
CF Disponibilités | 75 175 603.00 | | 75 175 603.00 | 75 175 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 894 879.00 | 1 302 967.00 | 143 591 912.00 | 144 894 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 371 617.00 | 20 000 481.00 | 146 371 136.00 | 166 371 617.00 |
CU Autres participations | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 812 000.00 | 2 812 000.00 | | 2 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 200.00 | 281 200.00 | | 281 200.00 |
DG Autres réserves | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
DH Report à nouveau | 786.00 | 4.00 | | 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 429 923.00 | 3 624 932.00 | | 5 429 923.00 |
DK Provisions réglementées | 956 000.00 | 1 132 213.00 | | 956 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 481 932.00 | 7 852 373.00 | | 9 481 932.00 |
DP Provisions pour risques | 18 631 258.00 | 15 905 429.00 | | 18 631 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 002 068.00 | 2 111 934.00 | | 2 002 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 633 326.00 | 18 017 363.00 | | 20 633 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 201 595.00 | 14 462 558.00 | | 17 201 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 611 104.00 | 3 123 416.00 | | 6 611 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 368 783.00 | 37 303 621.00 | | 34 368 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 563 854.00 | 20 032 288.00 | | 20 563 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 827.00 | 685 409.00 | | 26 827.00 |
EA Autres dettes | 9 388 846.00 | 14 834 267.00 | | 9 388 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 094 869.00 | 27 840 861.00 | | 28 094 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 255 878.00 | 118 282 420.00 | | 116 255 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 371 136.00 | 144 152 155.00 | | 146 371 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 644 774.00 | | | 109 644 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 201 595.00 | | | 17 201 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 006.00 | | 223 006.00 | 223 006.00 |
FG Production vendue services | 219 524 410.00 | | 219 524 410.00 | 219 524 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 747 416.00 | | 219 747 416.00 | 219 747 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 332 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 809 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 889 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 253 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 526 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 887 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 233 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 132 480.00 | |
GE Autres charges | | | 5 350 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 894 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 994 940.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 503 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 458 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 349 558.00 | | | 4 349 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 393.00 | 228 179.00 | | 192 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 177.00 | 388 892.00 | | 457 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 569.00 | 617 071.00 | | 649 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 51 000.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 786.00 | 43 957.00 | | 54 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 963.00 | 175 799.00 | | 280 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 249.00 | 270 756.00 | | 339 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 320.00 | 346 315.00 | | 310 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 903 838.00 | 445 631.00 | | 903 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 291.00 | -314 318.00 | | 435 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 044 597.00 | 221 414 429.00 | | 243 044 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 614 674.00 | 217 789 497.00 | | 237 614 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 429 923.00 | 3 624 932.00 | | 5 429 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 359 480.00 | | 928 363.00 | 21 359 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 497.00 | 86 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811 105.00 | 21 476 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809 608.00 | 21 050 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 931 858.00 | | 928 363.00 | 20 931 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 346.00 | | | 88 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 273 660.00 | 1 133 676.00 | 774 822.00 | 18 273 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 159 323.00 | 1 133 676.00 | 774 822.00 | 18 159 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 132 213.00 | 280 963.00 | 457 177.00 | 1 132 213.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 017 363.00 | 12 132 480.00 | 9 516 517.00 | 18 017 363.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 205 910.00 | 148 690.00 | 466 633.00 | 1 205 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 685 910.00 | 148 690.00 | 466 633.00 | 1 685 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 835 486.00 | 12 562 133.00 | 10 440 327.00 | 20 835 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 368 783.00 | 34 368 783.00 | | 34 368 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 210 413.00 | 4 210 413.00 | | 4 210 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 124 700.00 | 4 124 700.00 | | 4 124 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 780.00 | 464 780.00 | | 464 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 094 869.00 | 28 094 869.00 | | 28 094 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UX Autres créances clients | 51 785 654.00 | | | 51 785 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 522.00 | | | 61 522.00 |
VB T. V. A. | 5 225 473.00 | | | 5 225 473.00 |
VC Groupe et associés | 9 942 370.00 | | | 9 942 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 201 595.00 | 17 201 595.00 | | 17 201 595.00 |
VI Groupe et associés | 8 924 065.00 | 8 924 065.00 | | 8 924 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841 695.00 | 1 841 695.00 | | 1 841 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 454.00 | | | 883 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 910 375.00 | 68 910 375.00 | | 68 910 375.00 |
VW T.V.A. | 10 387 045.00 | 10 387 045.00 | | 10 387 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 644 774.00 | 109 644 774.00 | | 109 644 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 916.00 | | | 916.00 |