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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 276.00 | 179 337.00 | 159 940.00 | 339 276.00 |
AN Terrains | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
AP Constructions | 313 599.00 | 284 076.00 | 29 523.00 | 313 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 240 734.00 | 13 902 988.00 | 3 337 746.00 | 17 240 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 519 127.00 | 4 166 979.00 | 1 352 149.00 | 5 519 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 570 653.00 | 18 554 384.00 | 5 016 269.00 | 23 570 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 372.00 | | 198 372.00 | 198 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 641 971.00 | 1 099 756.00 | 77 542 215.00 | 78 641 971.00 |
BZ Autres créances | 16 528 515.00 | | 16 528 515.00 | 16 528 515.00 |
CF Disponibilités | 92 134 742.00 | | 92 134 742.00 | 92 134 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 567 030.00 | 1 099 756.00 | 186 467 275.00 | 187 567 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 137 683.00 | 19 654 140.00 | 191 483 543.00 | 211 137 683.00 |
CU Autres participations | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 812 000.00 | | | 2 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 200.00 | | | 281 200.00 |
DG Autres réserves | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DH Report à nouveau | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 901 858.00 | | | 5 901 858.00 |
DK Provisions réglementées | 1 502 809.00 | | | 1 502 809.00 |
DL TOTAL (I) | 10 500 998.00 | | | 10 500 998.00 |
DP Provisions pour risques | 17 370 162.00 | | | 17 370 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 081 199.00 | | | 2 081 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 451 361.00 | | | 19 451 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 214 782.00 | | | 23 214 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 968 496.00 | | | 10 968 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 438 535.00 | | | 51 438 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 548 736.00 | | | 23 548 736.00 |
EA Autres dettes | 11 943 646.00 | | | 11 943 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 416 990.00 | | | 40 416 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 531 185.00 | | | 161 531 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 483 543.00 | | | 191 483 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 562 689.00 | | | 150 562 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 677.00 | | 134 677.00 | 134 677.00 |
FG Production vendue services | 260 965 477.00 | | 260 965 477.00 | 260 965 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 100 154.00 | | 261 100 154.00 | 261 100 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 850 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 648 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 808 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 590 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 639 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 922 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 027 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 063 861.00 | |
GE Autres charges | | | 6 917 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 466 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 341 764.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 401 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 180 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 510 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 507.00 | | | 82 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 738.00 | | | 148 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 245.00 | | | 231 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 343.00 | | | 490 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 092.00 | | | 506 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 847.00 | | | -274 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 105 772.00 | | | 1 105 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 227 830.00 | | | 3 227 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 440 496.00 | | | 291 440 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 538 637.00 | | | 285 538 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 901 858.00 | | | 5 901 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 231 506.00 | | 1 160 110.00 | 23 231 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820 964.00 | 23 570 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820 964.00 | 23 135 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 337.00 | | 59 940.00 | 279 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 856 336.00 | | 1 100 171.00 | 22 856 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 902 135.00 | 1 395 613.00 | 808 364.00 | 17 902 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 787 799.00 | 1 395 613.00 | 808 364.00 | 17 787 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 161 204.00 | 490 343.00 | 148 738.00 | 1 161 204.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 747 147.00 | 10 063 861.00 | 11 359 647.00 | 20 747 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 438 535.00 | 51 438 535.00 | | 51 438 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 121 521.00 | 5 121 521.00 | | 5 121 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 616 900.00 | 3 616 900.00 | | 3 616 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062 191.00 | 3 062 191.00 | | 3 062 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 416 990.00 | 40 416 990.00 | | 40 416 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
UX Autres créances clients | 78 641 971.00 | 78 641 971.00 | | 78 641 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170 338.00 | 170 338.00 | | 170 338.00 |
VB T. V. A. | 8 375 907.00 | 8 375 907.00 | | 8 375 907.00 |
VC Groupe et associés | 7 675 639.00 | 7 675 639.00 | | 7 675 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 214 782.00 | 23 214 782.00 | | 23 214 782.00 |
VI Groupe et associés | 8 881 455.00 | 8 881 455.00 | | 8 881 455.00 |
VP Divers | 95 435.00 | 95 435.00 | | 95 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180 806.00 | 1 180 806.00 | | 1 180 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 453.00 | 179 453.00 | | 179 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 202 858.00 | 95 187 027.00 | 15 831.00 | 95 202 858.00 |
VW T.V.A. | 13 629 508.00 | 13 629 508.00 | | 13 629 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 562 689.00 | 150 562 689.00 | | 150 562 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 981.00 | 985.00 | | 981.00 |