| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 276.00 | 179 337.00 | 159 940.00 | 339 276.00 |
AN Terrains | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
AP Constructions | 298 199.00 | 285 316.00 | 12 882.00 | 298 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 431 658.00 | 14 139 430.00 | 2 292 228.00 | 16 431 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 443 532.00 | 3 968 174.00 | 475 359.00 | 4 443 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 252.00 | | 182 252.00 | 182 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 810 030.00 | 18 593 261.00 | 3 216 770.00 | 21 810 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 389.00 | | 750 389.00 | 750 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 445 343.00 | 900 480.00 | 53 544 863.00 | 54 445 343.00 |
BZ Autres créances | 16 278 125.00 | | 16 278 125.00 | 16 278 125.00 |
CF Disponibilités | 74 657 777.00 | | 74 657 777.00 | 74 657 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 171 011.00 | 900 480.00 | 145 270 531.00 | 146 171 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 981 042.00 | 19 493 741.00 | 148 487 300.00 | 167 981 042.00 |
CU Autres participations | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 812 000.00 | 2 812 000.00 | | 2 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 200.00 | 281 200.00 | | 281 200.00 |
DG Autres réserves | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
DH Report à nouveau | 959.00 | 786.00 | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 785 845.00 | 5 429 923.00 | | 5 785 845.00 |
DK Provisions réglementées | 858 096.00 | 956 000.00 | | 858 096.00 |
DL TOTAL (I) | 9 740 124.00 | 9 481 932.00 | | 9 740 124.00 |
DP Provisions pour risques | 18 860 537.00 | 18 631 258.00 | | 18 860 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 032 487.00 | 2 002 068.00 | | 2 032 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 893 024.00 | 20 633 326.00 | | 20 893 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 965 208.00 | 17 201 595.00 | | 18 965 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 676 177.00 | 6 611 104.00 | | 4 676 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 460 120.00 | 34 368 783.00 | | 37 460 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 551 982.00 | 20 563 854.00 | | 20 551 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 575.00 | 26 827.00 | | 466 575.00 |
EA Autres dettes | 7 767 485.00 | 9 388 846.00 | | 7 767 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 966 605.00 | 28 094 869.00 | | 27 966 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 854 153.00 | 116 255 878.00 | | 117 854 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 487 300.00 | 146 371 136.00 | | 148 487 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 177 976.00 | 109 644 774.00 | | 113 177 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 965 208.00 | 17 201 595.00 | | 18 965 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 262 221.00 | | 1 262 221.00 | 1 262 221.00 |
FG Production vendue services | 230 427 422.00 | | 230 427 422.00 | 230 427 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 689 643.00 | | 231 689 643.00 | 231 689 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 471 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 293 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 453 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 870 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 983 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 753 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 370 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 398 925.00 | |
GE Autres charges | | | 5 547 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 320 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 133 112.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 018 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 111 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 772 813.00 | 4 349 558.00 | | 6 772 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 471.00 | 33 372.00 | | 23 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 267.00 | 192 393.00 | | 112 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 008.00 | 457 177.00 | | 341 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 275.00 | 649 569.00 | | 453 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 460.00 | 3 500.00 | | 102 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 096.00 | 54 786.00 | | 59 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 104.00 | 280 963.00 | | 243 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 661.00 | 339 249.00 | | 404 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 614.00 | 310 320.00 | | 48 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 856 035.00 | 903 838.00 | | 856 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 743.00 | 435 291.00 | | 517 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 926 102.00 | 243 044 597.00 | | 256 926 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 140 257.00 | 237 614 674.00 | | 251 140 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 785 845.00 | 5 429 923.00 | | 5 785 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 476 738.00 | | 1 409 742.00 | 21 476 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 94 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051 430.00 | 810 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051 390.00 | 21 376 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 050 612.00 | | 1 402 443.00 | 21 050 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 849.00 | | 7 300.00 | 86 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 632 514.00 | 943 239.00 | 1 047 492.00 | 18 632 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 518 177.00 | 943 239.00 | 1 047 492.00 | 18 518 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 956 000.00 | 243 104.00 | 341 008.00 | 956 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 633 326.00 | 10 813 925.00 | 10 554 226.00 | 20 633 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 589 326.00 | 11 057 029.00 | 10 895 234.00 | 21 589 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 633 326.00 | 10 813 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 460 120.00 | 37 460 120.00 | | 37 460 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 310 314.00 | 4 310 314.00 | | 4 310 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 078 592.00 | 4 078 592.00 | | 4 078 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 575.00 | 466 575.00 | | 466 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 082.00 | 1 126 082.00 | | 1 126 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 966 605.00 | 27 966 605.00 | | 27 966 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
UX Autres créances clients | 54 445 343.00 | 54 445 343.00 | | 54 445 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 936.00 | 80 936.00 | | 80 936.00 |
VB T. V. A. | 4 576 747.00 | 4 576 747.00 | | 4 576 747.00 |
VC Groupe et associés | 10 547 590.00 | 10 547 590.00 | | 10 547 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 965 208.00 | 18 965 208.00 | | 18 965 208.00 |
VI Groupe et associés | 6 641 403.00 | 6 641 403.00 | | 6 641 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 841 253.00 | 841 253.00 | | 841 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776 341.00 | 1 776 341.00 | | 1 776 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 915.00 | 196 915.00 | | 196 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 757 224.00 | 70 757 224.00 | | 70 757 224.00 |
VW T.V.A. | 10 386 735.00 | 10 386 735.00 | | 10 386 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 177 976.00 | 113 177 976.00 | | 113 177 976.00 |