| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 276.00 | 179 337.00 | 159 940.00 | 339 276.00 |
AN Terrains | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
AP Constructions | 298 199.00 | 291 323.00 | 6 876.00 | 298 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 579 861.00 | 13 654 888.00 | 2 924 973.00 | 16 579 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 549 642.00 | 3 977 573.00 | 572 069.00 | 4 549 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 060.00 | | 449 060.00 | 449 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 329 151.00 | 18 124 124.00 | 4 205 027.00 | 22 329 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 942.00 | | 574 942.00 | 574 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 729.00 | | 143 729.00 | 143 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 471 659.00 | 1 127 378.00 | 58 344 281.00 | 59 471 659.00 |
BZ Autres créances | 16 819 504.00 | | 16 819 504.00 | 16 819 504.00 |
CF Disponibilités | 81 066 236.00 | | 81 066 236.00 | 81 066 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 106 660.00 | 1 127 378.00 | 156 979 282.00 | 158 106 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 435 811.00 | 19 251 503.00 | 161 184 309.00 | 180 435 811.00 |
CU Autres participations | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 812 000.00 | 2 812 000.00 | | 2 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 200.00 | 281 200.00 | | 281 200.00 |
DG Autres réserves | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 959.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 436 461.00 | 5 785 845.00 | | 7 436 461.00 |
DK Provisions réglementées | 820 646.00 | 858 096.00 | | 820 646.00 |
DL TOTAL (I) | 11 352 335.00 | 9 740 124.00 | | 11 352 335.00 |
DP Provisions pour risques | 18 093 061.00 | 18 860 537.00 | | 18 093 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 209 155.00 | 2 032 487.00 | | 2 209 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 302 216.00 | 20 893 024.00 | | 20 302 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 034 315.00 | 18 965 208.00 | | 20 034 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 281 860.00 | 4 676 177.00 | | 5 281 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 618 234.00 | 37 460 120.00 | | 37 618 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 114 863.00 | 20 551 982.00 | | 22 114 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 128.00 | 466 575.00 | | 635 128.00 |
EA Autres dettes | 9 882 806.00 | 7 767 485.00 | | 9 882 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 962 552.00 | 27 966 605.00 | | 33 962 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 529 758.00 | 117 854 153.00 | | 129 529 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 184 309.00 | 148 487 300.00 | | 161 184 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 247 897.00 | 113 177 976.00 | | 124 247 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 034 315.00 | 18 965 208.00 | | 20 034 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411 317.00 | | 411 317.00 | 411 317.00 |
FG Production vendue services | 262 488 547.00 | 74 000.00 | 262 562 547.00 | 262 488 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 899 864.00 | 74 000.00 | 262 973 864.00 | 262 899 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 916 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 613 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 509 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 170 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 796 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 473 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 991 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 721 629.00 | |
GE Autres charges | | | 6 227 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 124 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 385 706.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 654 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 522 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 470 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 406 471.00 | 6 772 813.00 | | 6 406 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 318.00 | 23 471.00 | | 51 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 978.00 | 112 267.00 | | 204 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 593.00 | 341 008.00 | | 281 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 571.00 | 453 275.00 | | 486 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 102 460.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 623.00 | 59 096.00 | | 14 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 144.00 | 243 104.00 | | 244 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 152.00 | 404 661.00 | | 260 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 419.00 | 48 614.00 | | 226 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 234 971.00 | 856 035.00 | | 1 234 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 025 809.00 | 517 743.00 | | 3 025 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 651 079.00 | 256 926 102.00 | | 288 651 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 214 618.00 | 251 140 257.00 | | 281 214 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 436 461.00 | 5 785 845.00 | | 7 436 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 810 030.00 | 2 256 281.00 | 1 417 663.00 | 21 810 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 276.00 | | | 339 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 376 645.00 | 2 255 281.00 | 1 414 663.00 | 21 376 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 109.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 94 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 528 261.00 | 930 903.00 | 1 400 039.00 | 18 528 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 413 924.00 | 930 903.00 | 1 400 039.00 | 18 413 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 721 629.00 | | | 9 721 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 618 234.00 | 37 618 234.00 | | 37 618 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 927 058.00 | 4 927 058.00 | | 4 927 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233 727.00 | 4 233 727.00 | | 4 233 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 128.00 | 635 128.00 | | 635 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 265.00 | 581 265.00 | | 581 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 962 552.00 | 33 962 552.00 | | 33 962 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
UX Autres créances clients | 59 471 659.00 | 59 471 659.00 | | 59 471 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
VB T. V. A. | 5 747 503.00 | 5 747 503.00 | | 5 747 503.00 |
VC Groupe et associés | 10 372 753.00 | 10 372 753.00 | | 10 372 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 034 315.00 | 20 034 315.00 | | 20 034 315.00 |
VI Groupe et associés | 9 301 540.00 | 9 301 540.00 | | 9 301 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961 360.00 | 961 360.00 | | 961 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 797.00 | 619 797.00 | | 619 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 333 859.00 | 76 321 753.00 | 12 106.00 | 76 333 859.00 |
VW T.V.A. | 11 992 717.00 | 11 992 717.00 | | 11 992 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 247 897.00 | 124 247 897.00 | | 124 247 897.00 |