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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 276.00 | 179 336.00 | 159 939.00 | 339 276.00 |
AN Terrains | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
AP Constructions | 298 198.00 | 295 006.00 | 3 192.00 | 298 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 157 924.00 | 13 458 412.00 | 3 699 511.00 | 17 157 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 366 608.00 | 4 013 375.00 | 1 353 232.00 | 5 366 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 291 445.00 | 17 967 135.00 | 5 324 310.00 | 23 291 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 825.00 | | 142 825.00 | 142 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 665.00 | | 47 665.00 | 47 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 014 507.00 | 1 146 611.00 | 53 867 895.00 | 55 014 507.00 |
BZ Autres créances | 18 163 645.00 | | 18 163 645.00 | 18 163 645.00 |
CF Disponibilités | 102 631 438.00 | | 102 631 438.00 | 102 631 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 089.00 | | 102 089.00 | 102 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 102 170.00 | 1 146 611.00 | 174 955 559.00 | 176 102 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 393 616.00 | 19 113 746.00 | 180 279 869.00 | 199 393 616.00 |
CU Autres participations | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 812 000.00 | | | 2 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 200.00 | | | 281 200.00 |
DG Autres réserves | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DH Report à nouveau | 7 436 465.00 | | | 7 436 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 476 792.00 | | | 4 476 792.00 |
DK Provisions réglementées | 1 161 203.00 | | | 1 161 203.00 |
DL TOTAL (I) | 16 169 684.00 | | | 16 169 684.00 |
DP Provisions pour risques | 18 630 029.00 | | | 18 630 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 117 117.00 | | | 2 117 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 747 146.00 | | | 20 747 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 199 656.00 | | | 23 199 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 419 040.00 | | | 5 419 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 181 868.00 | | | 44 181 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 335 177.00 | | | 22 335 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 928.00 | | | 564 928.00 |
EA Autres dettes | 10 195 525.00 | | | 10 195 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 466 840.00 | | | 37 466 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 363 038.00 | | | 143 363 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 279 869.00 | | | 180 279 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 943 998.00 | | | 137 943 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 199 656.00 | | | 23 199 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 328 134.00 | | 328 134.00 | 328 134.00 |
FG Production vendue services | 225 409 116.00 | | 225 409 116.00 | 225 409 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 737 250.00 | | 225 737 250.00 | 225 737 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 582 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 412 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 769 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 354 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 253 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 704 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 756 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 808 743.00 | |
GE Autres charges | | | 5 227 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 132 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 637 464.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 778 593.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 286 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 100 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 115 923.00 | | | 6 115 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 016.00 | | | 220 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 839.00 | | | 204 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 856.00 | | | 424 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545 397.00 | | | 545 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 307.00 | | | 591 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 451.00 | | | -166 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 786 623.00 | | | 786 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670 529.00 | | | 1 670 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 973 213.00 | | | 251 973 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 496 421.00 | | | 247 496 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 476 792.00 | | | 4 476 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 059 125.00 | 1 206 763.00 | 1 363 752.00 | 18 059 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 944 788.00 | 1 206 763.00 | 1 363 752.00 | 17 944 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 977 573.00 | 252 917.00 | 217 114.00 | 3 977 573.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 944 788.00 | 1 206 763.00 | 1 363 752.00 | 17 944 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206 763.00 | | | 1 206 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 181 869.00 | 44 181 869.00 | | 44 181 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 532 068.00 | 4 532 068.00 | | 4 532 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 769 368.00 | 3 769 368.00 | | 3 769 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 929.00 | 564 929.00 | | 564 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 148.00 | 998 148.00 | | 998 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 466 841.00 | 37 466 841.00 | | 37 466 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
UX Autres créances clients | 55 014 507.00 | 55 014 507.00 | | 55 014 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
VB T. V. A. | 5 425 349.00 | 5 425 349.00 | | 5 425 349.00 |
VC Groupe et associés | 11 407 361.00 | 11 407 361.00 | | 11 407 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 199 656.00 | 23 199 656.00 | | 23 199 656.00 |
VI Groupe et associés | 9 197 378.00 | 9 197 378.00 | | 9 197 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 096 903.00 | 1 096 903.00 | | 1 096 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970 112.00 | 1 970 112.00 | | 1 970 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 897.00 | 153 897.00 | | 153 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 089.00 | 102 089.00 | | 102 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 296 071.00 | 73 296 071.00 | | 73 296 071.00 |
VW T.V.A. | 12 063 629.00 | 12 063 629.00 | | 12 063 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 943 998.00 | 137 943 998.00 | | 137 943 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 961.00 | 985.00 | | 961.00 |