| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 994.00 | 77 000.00 | 56 994.00 | 133 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 827.00 | 315 551.00 | 213 276.00 | 528 827.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 236.00 | 392 551.00 | 287 685.00 | 680 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 964.00 | | 183 964.00 | 183 964.00 |
BP En cours de production de services | 106 218.00 | | 106 218.00 | 106 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 739.00 | | 518 739.00 | 518 739.00 |
BZ Autres créances | 120 350.00 | | 120 350.00 | 120 350.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 832.00 | | 939 832.00 | 939 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 068.00 | 392 551.00 | 1 227 517.00 | 1 620 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 326 759.00 | 311 632.00 | | 326 759.00 |
DH Report à nouveau | | -26 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 041.00 | 41 334.00 | | 27 041.00 |
DL TOTAL (I) | 464 350.00 | 437 309.00 | | 464 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 777.00 | 113 076.00 | | 151 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 263.00 | 46 241.00 | | 50 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 697.00 | 114 115.00 | | 170 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 430.00 | 348 920.00 | | 390 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 167.00 | 622 352.00 | | 763 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 517.00 | 1 059 660.00 | | 1 227 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 308.00 | 569 801.00 | | 718 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 615.00 | 33 666.00 | | 75 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 429 033.00 | 303 518.00 | 2 732 551.00 | 2 429 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 033.00 | 303 518.00 | 2 732 551.00 | 2 429 033.00 |
FM Production stockée | | | -2 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 366.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 344.00 | 38 290.00 | | 29 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 800.00 | 128 000.00 | | 206 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 800.00 | 128 910.00 | | 206 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 877.00 | 12 455.00 | | 2 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 094.00 | 2 655.00 | | 88 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 971.00 | 15 111.00 | | 90 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 829.00 | 113 799.00 | | 115 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 001.00 | 2 826 305.00 | | 2 966 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 959.00 | 2 784 971.00 | | 2 938 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 041.00 | 41 334.00 | | 27 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 425 229.00 | 337 137.00 | | 425 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 811.00 | | 148 318.00 | 730 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 091.00 | 17 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 894.00 | 680 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 964.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 838.00 | 662 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 341.00 | | 148 318.00 | 679 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 893.00 | 73 366.00 | 78 708.00 | 397 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 929.00 | 73 366.00 | 76 744.00 | 395 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 697.00 | 170 697.00 | | 170 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 884.00 | 85 884.00 | | 85 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
UX Autres créances clients | 518 739.00 | | | 518 739.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 162.00 | 31 303.00 | 44 859.00 | 76 162.00 |
VI Groupe et associés | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 905.00 | | | 72 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 065.00 | 649 650.00 | 17 415.00 | 667 065.00 |
VW T.V.A. | 210 649.00 | 210 649.00 | | 210 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 167.00 | 718 308.00 | 44 859.00 | 763 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 168.00 | 31 597.00 | | 28 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 675.00 | 24 830.00 | | 31 675.00 |
ST Autres comptes | 1 202 342.00 | 1 090 683.00 | | 1 202 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 832.00 | 147 271.00 | | 186 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 425 229.00 | 346 361.00 | | 425 229.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 294 135.00 | 281 759.00 | | 294 135.00 |
YT Sous‐traitance | 8 075.00 | 17 653.00 | | 8 075.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 577.00 | | | 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 951.00 | 2 053.00 | | 5 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 119.00 | 33 650.00 | | 34 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 807.00 | 488 417.00 | | 485 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 744.00 | 229 118.00 | | 256 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 429 500.00 | 1 280 437.00 | | 1 429 500.00 |