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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 178.00 | 892.00 | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 735.00 | 86 516.00 | 31 218.00 | 117 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 102.00 | 338 160.00 | 184 942.00 | 523 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 322.00 | 424 855.00 | 234 467.00 | 659 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 855.00 | | 283 855.00 | 283 855.00 |
BP En cours de production de services | 87 217.00 | | 87 217.00 | 87 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 881.00 | | 683 881.00 | 683 881.00 |
BZ Autres créances | 154 046.00 | | 154 046.00 | 154 046.00 |
CF Disponibilités | 89 431.00 | | 89 431.00 | 89 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 489.00 | | 1 315 489.00 | 1 315 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 811.00 | 424 855.00 | 1 549 956.00 | 1 974 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 353 800.00 | 326 759.00 | | 353 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 167.00 | 27 041.00 | | 123 167.00 |
DL TOTAL (I) | 587 517.00 | 464 350.00 | | 587 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 589.00 | 151 777.00 | | 103 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 274.00 | 50 263.00 | | 82 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 950.00 | 170 697.00 | | 333 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 626.00 | 390 430.00 | | 442 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 439.00 | 763 167.00 | | 962 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 956.00 | 1 227 517.00 | | 1 549 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 180.00 | 763 167.00 | | 874 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 730.00 | 75 615.00 | | 58 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 217 664.00 | | 3 217 664.00 | 3 217 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 664.00 | | 3 217 664.00 | 3 217 664.00 |
FM Production stockée | | | -19 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 375.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 551.00 | 29 344.00 | | 64 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 596.00 | 206 800.00 | | 266 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 596.00 | 206 800.00 | | 266 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 343.00 | 2 877.00 | | 10 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 247.00 | 88 094.00 | | 66 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 590.00 | 90 971.00 | | 76 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 006.00 | 115 829.00 | | 190 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 821.00 | 2 966 001.00 | | 3 529 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 654.00 | 2 938 959.00 | | 3 406 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 167.00 | 27 041.00 | | 123 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 428 395.00 | 425 229.00 | | 428 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 236.00 | | 85 404.00 | 680 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 318.00 | 659 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 318.00 | 640 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 821.00 | | 84 334.00 | 662 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 551.00 | 72 375.00 | 40 071.00 | 392 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 551.00 | 72 197.00 | 40 071.00 | 392 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 950.00 | 333 950.00 | | 333 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 914.00 | 89 914.00 | | 89 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
UX Autres créances clients | 683 881.00 | | | 683 881.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 859.00 | 38 874.00 | 5 985.00 | 44 859.00 |
VI Groupe et associés | 82 274.00 | | 82 274.00 | 82 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 929.00 | | | 93 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 401.00 | 854 986.00 | 17 415.00 | 872 401.00 |
VW T.V.A. | 265 302.00 | 265 302.00 | | 265 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 439.00 | 874 180.00 | 88 259.00 | 962 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 411.00 | 28 168.00 | | 51 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 193.00 | 31 675.00 | | 40 193.00 |
ST Autres comptes | 1 510 384.00 | 1 202 342.00 | | 1 510 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 578.00 | 186 832.00 | | 233 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 433 484.00 | 425 229.00 | | 433 484.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 342 488.00 | 294 135.00 | | 342 488.00 |
YT Sous‐traitance | 140 702.00 | 8 075.00 | | 140 702.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 577.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 627.00 | 5 951.00 | | 4 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 038.00 | 34 119.00 | | 56 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 533.00 | 485 807.00 | | 643 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 717.00 | 256 744.00 | | 371 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 924 857.00 | 1 429 500.00 | | 1 924 857.00 |