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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 480.00 | 319.00 | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 973.00 | 181 659.00 | 87 313.00 | 268 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 219.00 | 458 135.00 | 172 084.00 | 630 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 925.00 | 643 395.00 | 276 531.00 | 919 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 044.00 | | 382 044.00 | 382 044.00 |
BP En cours de production de services | 609 404.00 | | 609 404.00 | 609 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 870.00 | | 1 876 870.00 | 1 876 870.00 |
BZ Autres créances | 322 468.00 | | 322 468.00 | 322 468.00 |
CF Disponibilités | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 667.00 | | 3 265 667.00 | 3 265 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 593.00 | 643 395.00 | 3 542 198.00 | 4 185 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 728 016.00 | 728 016.00 | | 728 016.00 |
DH Report à nouveau | -214 127.00 | | | -214 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 523.00 | -214 127.00 | | -100 523.00 |
DL TOTAL (I) | 523 916.00 | 624 439.00 | | 523 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 407.00 | 1 026 740.00 | | 1 052 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 127.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 815.00 | 678 745.00 | | 638 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 998.00 | 1 118 157.00 | | 1 326 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 282.00 | 2 823 768.00 | | 3 018 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 198.00 | 3 448 207.00 | | 3 542 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 282.00 | 2 823 769.00 | | 3 018 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 381.00 | | | 67 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 366 494.00 | | 5 366 494.00 | 5 366 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 494.00 | | 5 366 494.00 | 5 366 494.00 |
FM Production stockée | | | 1 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 692 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 569.00 | |
GE Autres charges | | | 10 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 965 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324 571.00 | 299 950.00 | | 324 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 323.00 | 7 301.00 | | 7 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 072.00 | 117 385.00 | | 226 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 394.00 | 124 686.00 | | 233 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 167.00 | 32 408.00 | | 6 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 532.00 | 14 800.00 | | 41 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 699.00 | 47 208.00 | | 47 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 696.00 | 77 478.00 | | 185 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 925 928.00 | 5 744 547.00 | | 5 925 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 451.00 | 5 958 673.00 | | 6 026 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 523.00 | -214 127.00 | | -100 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 665 996.00 | 424 181.00 | | 665 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 070.00 | 104 903.00 | 98 579.00 | 637 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 861.00 | 259.00 | | 2 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 266.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 995.00 | 104 378.00 | 98 579.00 | 633 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 815.00 | 638 815.00 | | 638 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 686.00 | 116 686.00 | | 116 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 394.00 | 204 394.00 | | 204 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 870.00 | 1 876 870.00 | | 1 876 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 025.00 | 985 025.00 | | 985 025.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 068.00 | 313 068.00 | | 313 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 524.00 | 2 223 709.00 | 16 815.00 | 2 240 524.00 |
VW T.V.A. | 986 868.00 | 986 868.00 | | 986 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 282.00 | 3 018 282.00 | | 3 018 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 606.00 | 56 011.00 | | 59 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 505.00 | 68 957.00 | | 83 505.00 |
ST Autres comptes | 1 739 836.00 | 1 510 786.00 | | 1 739 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 531 556.00 | 517 316.00 | | 531 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 604 721.00 | | | 1 604 721.00 |
YT Sous‐traitance | 174 764.00 | 50 392.00 | | 174 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 32 549.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 30 988.00 | 29 518.00 | | 30 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 594.00 | 85 529.00 | | 90 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 529 662.00 | 2 180 000.00 | | 2 529 662.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |