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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 120.00 | 1 999.00 | 1 121.00 | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 168.00 | 129 109.00 | 100 059.00 | 229 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 942.00 | 409 319.00 | 189 623.00 | 598 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 645.00 | 540 427.00 | 308 218.00 | 848 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 953.00 | | 398 953.00 | 398 953.00 |
BP En cours de production de services | 385 086.00 | | 385 086.00 | 385 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 983.00 | | 1 113 983.00 | 1 113 983.00 |
BZ Autres créances | 259 024.00 | | 259 024.00 | 259 024.00 |
CF Disponibilités | 66 630.00 | | 66 630.00 | 66 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 183.00 | | 2 274 183.00 | 2 274 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 828.00 | 540 427.00 | 2 582 401.00 | 3 122 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 584 188.00 | 476 967.00 | | 584 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 827.00 | 107 221.00 | | 143 827.00 |
DL TOTAL (I) | 838 566.00 | 694 738.00 | | 838 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 257.00 | 151 748.00 | | 116 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 198.00 | 55 549.00 | | 56 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 984.00 | 472 999.00 | | 464 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 156.00 | 696 047.00 | | 1 106 156.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -21 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 743 835.00 | 1 354 801.00 | | 1 743 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 401.00 | 2 049 539.00 | | 2 582 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 168.00 | | | 1 702 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 727.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 716 511.00 | | 6 716 511.00 | 6 716 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 716 511.00 | | 6 716 511.00 | 6 716 511.00 |
FM Production stockée | | | 170 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 164 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 200 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 262.00 | 218 101.00 | | 275 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 833.00 | 63 088.00 | | 278 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 833.00 | 63 088.00 | | 278 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 177.00 | 4 176.00 | | 4 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 884.00 | 36 106.00 | | 45 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 064.00 | 40 282.00 | | 50 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 769.00 | 22 806.00 | | 228 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 443 783.00 | 5 900 623.00 | | 7 443 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299 956.00 | 5 793 402.00 | | 7 299 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 827.00 | 107 221.00 | | 143 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 657 857.00 | 493 738.00 | | 657 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 839.00 | | 233 127.00 | 687 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 321.00 | 848 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 321.00 | 828 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 304.00 | | 233 127.00 | 667 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 424.00 | 81 464.00 | 26 532.00 | 484 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 959.00 | 1 040.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 465.00 | 81 496.00 | 26 532.00 | 483 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 983.00 | 1 113 983.00 | | 1 113 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 304.00 | 252 304.00 | | 252 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 928.00 | 1 440 928.00 | | 1 440 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 936.00 | 68 858.00 | | 82 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 482.00 | 46 852.00 | | 63 482.00 |
ST Autres comptes | 1 893 001.00 | 1 411 298.00 | | 1 893 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443 957.00 | 486 014.00 | | 443 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 028 902.00 | | | 2 028 902.00 |
YT Sous‐traitance | 44 980.00 | 126 569.00 | | 44 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 40 478.00 | 15 321.00 | | 40 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 414.00 | 84 179.00 | | 123 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 445 420.00 | 2 070 884.00 | | 2 445 420.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |