| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 120.00 | 2 861.00 | 259.00 | 3 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 214.00 | 585.00 | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 686.00 | 159 573.00 | 112 113.00 | 271 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 933.00 | 474 422.00 | 236 511.00 | 710 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 353.00 | 637 070.00 | 366 284.00 | 1 003 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 253.00 | | 328 253.00 | 328 253.00 |
BP En cours de production de services | 608 349.00 | | 608 349.00 | 608 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 715.00 | | 1 450 715.00 | 1 450 715.00 |
BZ Autres créances | 374 180.00 | | 374 180.00 | 374 180.00 |
CF Disponibilités | 272 605.00 | | 272 605.00 | 272 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 924.00 | | 3 081 924.00 | 3 081 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 277.00 | 637 070.00 | 3 448 207.00 | 4 085 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 728 016.00 | 584 188.00 | | 728 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 127.00 | 143 827.00 | | -214 127.00 |
DL TOTAL (I) | 624 439.00 | 838 566.00 | | 624 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 740.00 | 116 257.00 | | 1 026 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 56 198.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 745.00 | 464 984.00 | | 678 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 157.00 | 1 106 156.00 | | 1 118 157.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 823 768.00 | 1 743 835.00 | | 2 823 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 207.00 | 2 582 401.00 | | 3 448 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 769.00 | 1 702 168.00 | | 2 823 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 088 717.00 | | 5 088 717.00 | 5 088 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 088 717.00 | | 5 088 717.00 | 5 088 717.00 |
FM Production stockée | | | 223 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 619 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 523.00 | |
GE Autres charges | | | 17 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 905 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 828.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 950.00 | 275 262.00 | | 299 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 385.00 | 278 833.00 | | 117 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 686.00 | 278 833.00 | | 124 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 408.00 | 4 177.00 | | 32 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 800.00 | 45 884.00 | | 14 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 208.00 | 50 064.00 | | 47 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 478.00 | 228 769.00 | | 77 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 744 547.00 | 7 443 783.00 | | 5 744 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 673.00 | 7 299 956.00 | | 5 958 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 127.00 | 143 827.00 | | -214 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 424 181.00 | 657 857.00 | | 424 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 645.00 | | 170 989.00 | 848 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 16 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 280.00 | 1 003 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 680.00 | 982 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 110.00 | | 170 190.00 | 828 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 427.00 | 97 523.00 | 1 173.00 | 540 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 999.00 | 862.00 | | 1 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 428.00 | 96 739.00 | 1 173.00 | 538 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 745.00 | 678 745.00 | | 678 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 238.00 | 121 238.00 | | 121 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 984.00 | 180 984.00 | | 180 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 715.00 | 1 450 715.00 | | 1 450 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 740.00 | 1 026 740.00 | | 1 026 740.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 236.00 | 365 236.00 | | 365 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 532.00 | 1 872 717.00 | 16 815.00 | 1 889 532.00 |
VW T.V.A. | 805 815.00 | 805 815.00 | | 805 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 768.00 | 2 823 769.00 | | 2 823 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 011.00 | 82 936.00 | | 56 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 957.00 | 63 482.00 | | 68 957.00 |
ST Autres comptes | 1 510 786.00 | 1 893 001.00 | | 1 510 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 517 316.00 | 443 957.00 | | 517 316.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 604 721.00 | 2 028 902.00 | | 1 604 721.00 |
YT Sous‐traitance | 50 392.00 | 44 980.00 | | 50 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 518.00 | 40 478.00 | | 29 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 529.00 | 123 414.00 | | 85 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 180 000.00 | 2 445 420.00 | | 2 180 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |