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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 120.00 | 959.00 | 2 161.00 | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 342.00 | 102 788.00 | 36 554.00 | 139 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 962.00 | 380 678.00 | 147 284.00 | 527 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 839.00 | 484 424.00 | 203 415.00 | 687 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 729.00 | | 302 729.00 | 302 729.00 |
BP En cours de production de services | 214 507.00 | | 214 507.00 | 214 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 041.00 | | 1 013 041.00 | 1 013 041.00 |
BZ Autres créances | 227 426.00 | | 227 426.00 | 227 426.00 |
CF Disponibilités | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 124.00 | | 1 846 124.00 | 1 846 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 963.00 | 484 424.00 | 2 049 539.00 | 2 533 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 476 967.00 | 353 800.00 | | 476 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 221.00 | 123 167.00 | | 107 221.00 |
DL TOTAL (I) | 694 738.00 | 587 517.00 | | 694 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 748.00 | 103 589.00 | | 151 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 549.00 | 82 274.00 | | 55 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 999.00 | 333 950.00 | | 472 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 047.00 | 442 626.00 | | 696 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -21 541.00 | | | -21 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 801.00 | 962 439.00 | | 1 354 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 539.00 | 1 549 956.00 | | 2 049 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 500.00 | 874 180.00 | | 1 244 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 727.00 | 58 730.00 | | 2 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FG Production vendue services | 5 484 116.00 | | 5 484 116.00 | 5 484 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 484 902.00 | | 5 484 902.00 | 5 484 902.00 |
FM Production stockée | | | 127 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 395.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 101.00 | 64 551.00 | | 218 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 088.00 | 266 596.00 | | 63 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 088.00 | 266 596.00 | | 63 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 176.00 | 10 343.00 | | 4 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 106.00 | 66 247.00 | | 36 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 282.00 | 76 590.00 | | 40 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 806.00 | 190 006.00 | | 22 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 900 623.00 | 3 529 821.00 | | 5 900 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 402.00 | 3 406 654.00 | | 5 793 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 221.00 | 123 167.00 | | 107 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 493 738.00 | 428 395.00 | | 493 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 322.00 | | 75 449.00 | 659 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | 2 050.00 | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 932.00 | 687 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 932.00 | 667 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 837.00 | | 73 399.00 | 640 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 855.00 | 70 395.00 | 10 826.00 | 424 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | 781.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 677.00 | 69 614.00 | 10 826.00 | 424 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 999.00 | 472 999.00 | | 472 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 863.00 | 120 863.00 | | 120 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 820.00 | 118 820.00 | | 118 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 041.00 | | | 1 013 041.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 021.00 | 72 728.00 | 76 293.00 | 149 021.00 |
VI Groupe et associés | 55 549.00 | | 55 549.00 | 55 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 114.00 | | | 143 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 754.00 | 1 277 339.00 | 17 415.00 | 1 294 754.00 |
VW T.V.A. | 436 757.00 | 436 757.00 | | 436 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 342.00 | 1 244 500.00 | 131 842.00 | 1 376 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 858.00 | 51 411.00 | | 68 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 852.00 | 40 193.00 | | 46 852.00 |
ST Autres comptes | 2 993 371.00 | 1 510 384.00 | | 2 993 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 486 014.00 | 233 578.00 | | 486 014.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 493 738.00 | 433 484.00 | | 493 738.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 754 949.00 | 342 488.00 | | 754 949.00 |
YT Sous‐traitance | 126 569.00 | 140 702.00 | | 126 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 321.00 | 4 627.00 | | 15 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 179.00 | 56 038.00 | | 84 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 096 980.00 | 643 533.00 | | 1 096 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641 945.00 | 371 717.00 | | 641 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 652 957.00 | 1 924 857.00 | | 3 652 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |