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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 501.00 | 21 144.00 | 33 356.00 | 54 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 099.00 | 129 548.00 | 28 551.00 | 158 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 043.00 | 151 692.00 | 70 351.00 | 222 043.00 |
BT Marchandises | 502 093.00 | 92 454.00 | 409 638.00 | 502 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 731.00 | 11 047.00 | 168 683.00 | 179 731.00 |
BZ Autres créances | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
CF Disponibilités | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 515.00 | 103 502.00 | 622 013.00 | 725 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 559.00 | 255 195.00 | 692 364.00 | 947 559.00 |
CU Autres participations | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 489.00 | | | 317 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
DL TOTAL (I) | 363 389.00 | | | 363 389.00 |
DP Provisions pour risques | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 617.00 | | | 109 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 430.00 | | | 80 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 861.00 | | | 299 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 364.00 | | | 692 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 254.00 | | | 283 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 131.00 | 39 913.00 | | 182 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 725.00 | 39 875.00 | | 172 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | 38.00 | | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 728.00 | 20 965.00 | | 130 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 728.00 | 20 965.00 | | 129 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 114.00 | 21 084.00 | 20 084.00 | 28 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 114.00 | 21 084.00 | 20 084.00 | 28 114.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 544.00 | 10 938.00 | 16 607.00 | 27 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 426.00 | 212 388.00 | 38.00 | 212 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 861.00 | 283 255.00 | 16 607.00 | 299 861.00 |