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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 188.00 | 9 738.00 | 451.00 | 10 188.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 768.00 | 54 772.00 | 7 996.00 | 62 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 686.00 | 191 880.00 | 27 806.00 | 219 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 934.00 | 256 389.00 | 46 545.00 | 302 934.00 |
BN En cours de production de biens | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BT Marchandises | 732 803.00 | 96 803.00 | 635 999.00 | 732 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 079.00 | 44 390.00 | 527 689.00 | 572 079.00 |
BZ Autres créances | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
CF Disponibilités | 76 073.00 | | 76 073.00 | 76 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 197.00 | 141 193.00 | 1 342 004.00 | 1 483 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 131.00 | 397 583.00 | 1 388 549.00 | 1 786 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
CU Autres participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 547 636.00 | 480 730.00 | | 547 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 140.00 | 66 906.00 | | 74 140.00 |
DL TOTAL (I) | 630 576.00 | 556 435.00 | | 630 576.00 |
DP Provisions pour risques | 60 122.00 | 49 632.00 | | 60 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 122.00 | 49 632.00 | | 60 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 010.00 | 59 710.00 | | 52 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 689.00 | 152 703.00 | | 144 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 652.00 | 113 633.00 | | 346 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 970.00 | 79 412.00 | | 146 970.00 |
EA Autres dettes | 7 530.00 | 2 130.00 | | 7 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 851.00 | 407 588.00 | | 697 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 549.00 | 1 013 655.00 | | 1 388 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 851.00 | 372 962.00 | | 697 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 314.00 | | 1 804 314.00 | 1 804 314.00 |
FG Production vendue services | 257 898.00 | | 257 898.00 | 257 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 212.00 | | 2 062 212.00 | 2 062 212.00 |
FM Production stockée | | | 12 372.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 122.00 | |
GE Autres charges | | | 29 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 479.00 | 5 229.00 | | 2 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | 3 357.00 | | 1 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | 3 357.00 | | 1 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 706.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155.00 | 2 651.00 | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 949.00 | 18 200.00 | | 21 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 580.00 | 1 771 288.00 | | 2 132 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 440.00 | 1 704 382.00 | | 2 058 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 140.00 | 66 906.00 | | 74 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 436.00 | | 18 416.00 | 286 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918.00 | 302 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 918.00 | 282 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 956.00 | | 18 416.00 | 265 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 772.00 | 14 968.00 | 1 351.00 | 242 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 478.00 | 260.00 | | 9 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 294.00 | 14 708.00 | 1 351.00 | 233 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 632.00 | 60 122.00 | 49 632.00 | 49 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 768.00 | | 965.00 | 97 768.00 |
6T Sur comptes clients | 6 245.00 | 38 145.00 | | 6 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 013.00 | 38 145.00 | 965.00 | 104 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 645.00 | 98 267.00 | 50 597.00 | 153 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 267.00 | 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 652.00 | 346 652.00 | | 346 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 518 811.00 | 518 811.00 | | 518 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
VB T. V. A. | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VI Groupe et associés | 144 689.00 | 144 689.00 | | 144 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 035.00 | | | 237 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 835.00 | 611 835.00 | | 611 835.00 |
VW T.V.A. | 96 042.00 | 96 042.00 | | 96 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 851.00 | 697 851.00 | | 697 851.00 |