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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 188.00 | 9 477.00 | 710.00 | 10 188.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 121.00 | 52 546.00 | 3 574.00 | 56 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 586.00 | 180 747.00 | 27 838.00 | 208 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 188.00 | 242 771.00 | 42 416.00 | 285 188.00 |
BN En cours de production de biens | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BT Marchandises | 696 919.00 | 97 768.00 | 599 151.00 | 696 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 444.00 | 6 244.00 | 296 199.00 | 302 444.00 |
BZ Autres créances | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
CF Disponibilités | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 251.00 | 104 013.00 | 971 238.00 | 1 075 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 439.00 | 346 785.00 | 1 013 654.00 | 1 360 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
CU Autres participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 729.00 | 399 099.00 | | 480 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 905.00 | 81 630.00 | | 66 905.00 |
DL TOTAL (I) | 556 435.00 | 489 529.00 | | 556 435.00 |
DP Provisions pour risques | 49 632.00 | 34 817.00 | | 49 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 632.00 | 34 817.00 | | 49 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 710.00 | 79 808.00 | | 59 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 702.00 | 84 428.00 | | 152 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 633.00 | 152 293.00 | | 113 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 412.00 | 141 397.00 | | 79 412.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 1 920.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 587.00 | 459 847.00 | | 407 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 654.00 | 984 194.00 | | 1 013 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 961.00 | 459 847.00 | | 372 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 074.00 | | 22 740.00 | 267 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 625.00 | 285 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 17 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 625.00 | 264 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 031.00 | | 780.00 | 18 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 207.00 | | 20 126.00 | 248 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | 1 834.00 | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 360.00 | 32 037.00 | 4 625.00 | 215 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 109.00 | 4 368.00 | 1 000.00 | 6 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 251.00 | 27 668.00 | 3 625.00 | 209 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 817.00 | 49 632.00 | 34 817.00 | 34 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 029.00 | 11 739.00 | | 86 029.00 |
6T Sur comptes clients | 7 769.00 | | 1 525.00 | 7 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 799.00 | 11 739.00 | 1 525.00 | 93 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 616.00 | 61 371.00 | 36 342.00 | 128 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 371.00 | 36 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 633.00 | 113 633.00 | | 113 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 294 951.00 | 294 951.00 | | 294 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VB T. V. A. | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 662.00 | 25 036.00 | 34 626.00 | 59 662.00 |
VI Groupe et associés | 152 703.00 | 152 703.00 | | 152 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 083.00 | 348 083.00 | | 348 083.00 |
VW T.V.A. | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 588.00 | 372 962.00 | 34 626.00 | 407 588.00 |