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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 408.00 | 1 405.00 | 9 003.00 | 10 408.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 036.00 | 33 533.00 | 21 502.00 | 55 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 170.00 | 141 725.00 | 41 445.00 | 183 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 073.00 | 176 663.00 | 80 410.00 | 257 073.00 |
BT Marchandises | 618 142.00 | 91 472.00 | 526 669.00 | 618 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 909.00 | 7 289.00 | 354 620.00 | 361 909.00 |
BZ Autres créances | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 016.00 | 98 761.00 | 908 255.00 | 1 007 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 090.00 | 275 425.00 | 988 665.00 | 1 264 090.00 |
CU Autres participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 589.00 | | | 343 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
DL TOTAL (I) | 407 899.00 | | | 407 899.00 |
DP Provisions pour risques | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 281.00 | | | 93 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 404.00 | | | 75 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 242.00 | | | 220 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 840.00 | | | 140 840.00 |
EA Autres dettes | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 073.00 | | | 547 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 665.00 | | | 988 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 571.00 | | | 510 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 044.00 | | | 222 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 600.00 | | | 212 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 693.00 | 24 971.00 | | 151 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 405.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 693.00 | 24 566.00 | | 150 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 114.00 | 33 692.00 | 29 114.00 | 29 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 114.00 | 33 692.00 | 29 114.00 | 29 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 692.00 | 29 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 243.00 | 220 243.00 | | 220 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 709.00 | 92 709.00 | | 92 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 672.00 | 21 169.00 | 36 503.00 | 57 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 841.00 | 140 841.00 | | 140 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 888.00 | 388 850.00 | 38.00 | 388 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 074.00 | 510 571.00 | 36 503.00 | 547 074.00 |