| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 188.00 | 9 998.00 | 191.00 | 10 188.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 168.00 | 77 332.00 | 31 836.00 | 109 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 895.00 | 198 969.00 | 22 926.00 | 221 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 543.00 | 286 299.00 | 65 244.00 | 351 543.00 |
BN En cours de production de biens | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
BT Marchandises | 802 727.00 | 100 457.00 | 702 270.00 | 802 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 508.00 | 44 390.00 | 350 118.00 | 394 508.00 |
BZ Autres créances | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
CF Disponibilités | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 934.00 | 144 847.00 | 1 178 087.00 | 1 322 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 477.00 | 431 146.00 | 1 243 331.00 | 1 674 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
CU Autres participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 621 776.00 | 547 636.00 | | 621 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 762.00 | 74 140.00 | | 66 762.00 |
DL TOTAL (I) | 697 338.00 | 630 576.00 | | 697 338.00 |
DP Provisions pour risques | 56 706.00 | 60 122.00 | | 56 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 706.00 | 60 122.00 | | 56 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 486.00 | 52 010.00 | | 9 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 734.00 | 144 689.00 | | 127 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741.00 | | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 904.00 | 346 652.00 | | 246 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 423.00 | 146 970.00 | | 104 423.00 |
EA Autres dettes | | 7 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 288.00 | 697 851.00 | | 489 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 331.00 | 1 388 549.00 | | 1 243 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 118.00 | 697 851.00 | | 488 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 17 230.00 | | 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 934.00 | | 61 806.00 | 302 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 197.00 | 351 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 197.00 | 331 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 454.00 | | 61 806.00 | 282 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 389.00 | 34 469.00 | 4 560.00 | 256 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 738.00 | 260.00 | | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 652.00 | 34 209.00 | 4 560.00 | 246 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 122.00 | 56 706.00 | 60 122.00 | 60 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 803.00 | 3 654.00 | | 96 803.00 |
6T Sur comptes clients | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 193.00 | 3 654.00 | | 141 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 315.00 | 60 360.00 | 60 122.00 | 201 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 360.00 | 60 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 904.00 | 246 904.00 | | 246 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 341 240.00 | 341 240.00 | | 341 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
VB T. V. A. | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VC Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 377.00 | 8 949.00 | 429.00 | 9 377.00 |
VI Groupe et associés | 127 734.00 | 127 734.00 | | 127 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 864.00 | 434 864.00 | | 434 864.00 |
VW T.V.A. | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 547.00 | 488 118.00 | 429.00 | 488 547.00 |