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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 408.00 | 6 109.00 | 4 299.00 | 10 408.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 036.00 | 46 030.00 | 9 005.00 | 55 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 170.00 | 163 220.00 | 29 950.00 | 193 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 073.00 | 215 360.00 | 51 713.00 | 267 073.00 |
BT Marchandises | 545 007.00 | 86 029.00 | 458 978.00 | 545 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 641.00 | 7 769.00 | 473 871.00 | 481 641.00 |
BZ Autres créances | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
CF Disponibilités | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 227.00 | 93 798.00 | 988 428.00 | 1 082 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 301.00 | 309 159.00 | 1 040 142.00 | 1 349 301.00 |
CU Autres participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 099.00 | | | 399 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
DL TOTAL (I) | 489 529.00 | | | 489 529.00 |
DP Provisions pour risques | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 428.00 | | | 84 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 475.00 | | | 179 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 397.00 | | | 141 397.00 |
EA Autres dettes | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 795.00 | | | 515 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 142.00 | | | 1 040 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 209.00 | | | 474 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 074.00 | | 10 000.00 | 257 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 207.00 | | 10 000.00 | 238 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 664.00 | 38 697.00 | | 176 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 4 704.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 259.00 | 33 992.00 | | 175 259.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 692.00 | 34 817.00 | 33 692.00 | 33 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 692.00 | 34 817.00 | 33 692.00 | 33 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 817.00 | 33 692.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 475.00 | 179 475.00 | | 179 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 115.00 | 115 115.00 | | 115 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 481 641.00 | | | 481 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 835.00 | 30 249.00 | 41 586.00 | 71 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
VP Divers | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 397.00 | 141 397.00 | | 141 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 985.00 | 523 947.00 | 38.00 | 523 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 796.00 | 474 210.00 | 41 586.00 | 515 796.00 |