| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 863.00 | 21 772.00 | 90.00 | 21 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 808.00 | 447 887.00 | 344 920.00 | 792 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 414.00 | 269 520.00 | 166 893.00 | 436 414.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 819 145.00 | 2 151 849.00 | 667 295.00 | 2 819 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 304.00 | | 170 304.00 | 170 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 615.00 | | 152 615.00 | 152 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 722.00 | 2 898 602.00 | 1 502 120.00 | 4 400 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 846.00 | 15 930.00 | 377 915.00 | 393 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 709.00 | | 2 139 709.00 | 2 139 709.00 |
BZ Autres créances | 623 478.00 | | 623 478.00 | 623 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 177 516.00 | 41.00 | 2 177 475.00 | 2 177 516.00 |
CF Disponibilités | 549 108.00 | | 549 108.00 | 549 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 083.00 | | 192 083.00 | 192 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 081 268.00 | 15 971.00 | 6 065 296.00 | 6 081 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 504 144.00 | 2 914 573.00 | 7 589 570.00 | 10 504 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 589.00 | | | 94 589.00 |
CU Autres participations | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 070 322.00 | 5 070 322.00 | | 5 070 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 184 083.00 | 36 191 002.00 | | 36 184 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
DH Report à nouveau | -38 328 323.00 | -36 794 517.00 | | -38 328 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 650 678.00 | -1 533 806.00 | | -1 650 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 322.00 | 2 933 000.00 | | 1 282 322.00 |
DN Avances conditionnées | 1 492 447.00 | 1 592 447.00 | | 1 492 447.00 |
DO TOTAL (II) | 1 492 447.00 | 1 592 447.00 | | 1 492 447.00 |
DP Provisions pour risques | 35 835.00 | 3 979.00 | | 35 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 835.00 | 3 979.00 | | 35 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 157.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 336.00 | 1 202 948.00 | | 1 650 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 709.00 | 1 265 824.00 | | 1 372 709.00 |
EA Autres dettes | 30 096.00 | 24 614.00 | | 30 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 058 363.00 | 1 015 191.00 | | 1 058 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 670.00 | 3 508 737.00 | | 4 111 670.00 |
ED (V) | 667 295.00 | 581 823.00 | | 667 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 589 570.00 | 8 619 988.00 | | 7 589 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 670.00 | 3 508 737.00 | | 4 111 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 904 118.00 | 118 275.00 | 6 022 393.00 | 5 904 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 904 118.00 | 118 275.00 | 6 022 393.00 | 5 904 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 345 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 835.00 | |
GE Autres charges | | | 65 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 145 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 800 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 576.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 576.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 759 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | 567 178.00 | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 381.00 | 3 788 324.00 | | 1 100 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 037.00 | 4 355 503.00 | | 1 101 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 571.00 | 73 320.00 | | 96 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 165 970.00 | 3 733 298.00 | | 1 165 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 541.00 | 3 806 619.00 | | 1 262 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 503.00 | 548 883.00 | | -161 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270 621.00 | -326 405.00 | | -270 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 587 064.00 | 10 326 971.00 | | 7 587 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 237 742.00 | 11 860 777.00 | | 9 237 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 650 678.00 | -1 533 806.00 | | -1 650 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 845.00 | 330 243.00 | | 311 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086 346.00 | | | 4 086 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 400 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 583.00 | | | 1 002 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061 900.00 | | | 3 061 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 417.00 | 103 406.00 | 43 415.00 | 657 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 417.00 | 103 406.00 | 43 415.00 | 657 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 306 080.00 | 601 990.00 | 389 580.00 | 21 306 080.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 980.00 | 35 835.00 | 3 980.00 | 3 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 613.00 | 15 931.00 | 6 613.00 | 6 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 144 793.00 | 76 171.00 | 45 571.00 | 2 144 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148 773.00 | 112 006.00 | 49 551.00 | 2 148 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 336.00 | 1 650 336.00 | | 1 650 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 117.00 | 552 117.00 | | 552 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 727.00 | 340 727.00 | | 340 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 058 364.00 | 1 058 364.00 | | 1 058 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 819 145.00 | | | 2 819 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 615.00 | 94 589.00 | | 152 615.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 710.00 | | | 2 139 710.00 |
VB T. V. A. | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 189.00 | | | 305 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 147.00 | 72 147.00 | | 72 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 003.00 | | | 246 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 083.00 | | | 192 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 927 032.00 | 3 049 861.00 | 2 877 171.00 | 5 927 032.00 |
VW T.V.A. | 407 719.00 | 407 719.00 | | 407 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 671.00 | 4 111 671.00 | | 4 111 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |