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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 554.00 | 610 016.00 | 797 537.00 | 1 407 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 346.00 | 361 012.00 | 115 334.00 | 476 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 143.00 | | 121 143.00 | 121 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 126.00 | 23 595.00 | 96 531.00 | 120 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 798.00 | 1 016 487.00 | 1 251 310.00 | 2 267 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 895.00 | | 379 895.00 | 379 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 742.00 | | 2 323 742.00 | 2 323 742.00 |
BZ Autres créances | 394 644.00 | | 394 644.00 | 394 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 271 432.00 | | 3 271 432.00 | 3 271 432.00 |
CF Disponibilités | 735 014.00 | | 735 014.00 | 735 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 767.00 | | 217 767.00 | 217 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 331 337.00 | | 7 331 337.00 | 7 331 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 599 135.00 | 1 016 487.00 | 8 582 648.00 | 9 599 135.00 |
CU Autres participations | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 551 669.00 | 6 543 863.00 | | 6 551 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 113 746.00 | 38 219 969.00 | | 38 113 746.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 117.00 | 7 806.00 | | 109 117.00 |
DH Report à nouveau | -40 841 172.00 | -39 979 002.00 | | -40 841 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 139 703.00 | -862 170.00 | | -1 139 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 656.00 | 3 930 466.00 | | 2 793 656.00 |
DN Avances conditionnées | 277 447.00 | 539 947.00 | | 277 447.00 |
DO TOTAL (II) | 277 447.00 | 539 947.00 | | 277 447.00 |
DP Provisions pour risques | 75 752.00 | 11 566.00 | | 75 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 752.00 | 11 566.00 | | 75 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 173.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 108 954.00 | 2 500.00 | | 1 108 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 508.00 | 1 125 459.00 | | 1 545 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 995.00 | 1 314 427.00 | | 1 333 995.00 |
EA Autres dettes | 55 500.00 | 30 403.00 | | 55 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 087 160.00 | 1 689 398.00 | | 1 087 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 431 120.00 | 4 162 362.00 | | 5 431 120.00 |
ED (V) | 4 672.00 | 4 950.00 | | 4 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 582 648.00 | 8 649 292.00 | | 8 582 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 582 263.00 | 339 726.00 | 6 921 990.00 | 6 582 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 263.00 | 339 726.00 | 6 921 990.00 | 6 582 263.00 |
FM Production stockée | | | 8 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 069 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 745 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 269 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 248 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 179 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 193 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | 600 486.00 | | 1 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 265.00 | 1 210 158.00 | | 523 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 151 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 842.00 | 3 962 494.00 | | 524 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | 110 281.00 | | 1 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592 471.00 | 3 598 013.00 | | 592 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 705.00 | 3 708 295.00 | | 663 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 862.00 | 254 199.00 | | -138 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 859.00 | -333 304.00 | | -192 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 603 119.00 | 11 095 915.00 | | 7 603 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 742 824.00 | 11 958 086.00 | | 8 742 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 139 703.00 | -862 170.00 | | -1 139 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 080.00 | 279 383.00 | | 72 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 315.00 | | 1 806 354.00 | 1 602 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140 187.00 | 240 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140 871.00 | 2 267 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 2 005 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 455.00 | | 734 273.00 | 1 271 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 997.00 | | 1 072 081.00 | 308 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 110.00 | 135 903.00 | 121.00 | 857 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 247.00 | 135 903.00 | 121.00 | 835 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 566.00 | 75 752.00 | 11 566.00 | 11 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 566.00 | 75 752.00 | 11 566.00 | 11 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 509.00 | 1 545 509.00 | | 1 545 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 099.00 | 482 099.00 | | 482 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 769.00 | 364 769.00 | | 364 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 500.00 | 55 500.00 | | 65 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 087 160.00 | 1 087 160.00 | | 1 087 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 743.00 | 2 323 743.00 | | 2 323 743.00 |
VB T. V. A. | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 58 842.00 | 58 842.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 073.00 | 239 073.00 | | 239 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 870.00 | 86 870.00 | | 86 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 768.00 | 217 768.00 | | 217 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 463.00 | 2 936 142.00 | 88 320.00 | 3 024 463.00 |
VW T.V.A. | 400 258.00 | 400 258.00 | | 400 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 322 165.00 | 4 081 007.00 | 241 158.00 | 4 322 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |