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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 580.00 | 1 099 158.00 | 368 421.00 | 1 467 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 502.00 | 477 738.00 | 46 764.00 | 524 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 870.00 | | 160 870.00 | 160 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 730.00 | 40 610.00 | 42 120.00 | 82 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 096.00 | 1 668 635.00 | 624 461.00 | 2 293 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 554.00 | | 341 554.00 | 341 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357 254.00 | | 3 357 254.00 | 3 357 254.00 |
BZ Autres créances | 309 058.00 | | 309 058.00 | 309 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 844 158.00 | | 1 844 158.00 | 1 844 158.00 |
CF Disponibilités | 2 936 470.00 | | 2 936 470.00 | 2 936 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 366.00 | | 182 366.00 | 182 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 971 887.00 | | 8 971 887.00 | 8 971 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 273 123.00 | 1 668 635.00 | 9 604 488.00 | 11 273 123.00 |
CU Autres participations | 32 443.00 | 29 265.00 | 3 178.00 | 32 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 363 666.00 | 6 704 136.00 | | 3 363 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 083 999.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 23 196.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 193 070.00 | -9 265 715.00 | | -1 193 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 407.00 | -375 021.00 | | 15 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 002.00 | 2 170 595.00 | | 2 186 002.00 |
DP Provisions pour risques | 8 139.00 | 43 589.00 | | 8 139.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 139.00 | 53 099.00 | | 8 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 743.00 | 2 012 438.00 | | 1 952 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 344.00 | 712 254.00 | | 430 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 253.00 | 901 423.00 | | 1 771 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 773.00 | 1 815 877.00 | | 1 780 773.00 |
EA Autres dettes | 263 566.00 | 61 000.00 | | 263 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 211 665.00 | 1 091 257.00 | | 1 211 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 410 346.00 | 6 597 251.00 | | 7 410 346.00 |
ED (V) | | 1 398.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 604 488.00 | 8 822 344.00 | | 9 604 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 374 693.00 | 949 266.00 | 11 323 959.00 | 10 374 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 374 693.00 | 949 266.00 | 11 323 959.00 | 10 374 693.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 545 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 172 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 108 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 139.00 | |
GE Autres charges | | | 171 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 589 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 318.00 | 49 147.00 | | 7 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 727.00 | 875 013.00 | | 316 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 937.00 | 85 638.00 | | 43 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 982.00 | 1 009 799.00 | | 367 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 746.00 | 395 192.00 | | 235 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 263.00 | 823 041.00 | | 329 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 009.00 | 1 221 333.00 | | 565 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 027.00 | -211 533.00 | | -197 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 726.00 | -92 425.00 | | -129 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 114 621.00 | 10 159 257.00 | | 12 114 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 099 212.00 | 10 534 279.00 | | 12 099 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 407.00 | -375 021.00 | | 15 407.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 157 602.00 | 186 547.00 | | 157 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 212.00 | | 574 884.00 | 2 276 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 442.00 | 279 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 999.00 | 2 293 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 557.00 | 1 992 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 432.00 | | 248 207.00 | 1 952 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 916.00 | | 326 677.00 | 301 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 918.00 | 205 890.00 | 9 048.00 | 1 401 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 055.00 | 205 890.00 | 9 048.00 | 1 380 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 099.00 | 8 139.00 | 53 099.00 | 53 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 253.00 | 1 771 253.00 | | 1 771 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 794.00 | 688 794.00 | | 688 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 466.00 | 450 466.00 | | 450 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 798.00 | 692 798.00 | | 692 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 211 665.00 | 1 211 665.00 | | 1 211 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 730.00 | | 82 730.00 | 82 730.00 |
UX Autres créances clients | 3 356 141.00 | 3 356 141.00 | | 3 356 141.00 |
VB T. V. A. | 161 279.00 | 161 279.00 | | 161 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952 743.00 | 320 184.00 | 1 632 559.00 | 1 952 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 726.00 | 129 726.00 | | 129 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 366.00 | 182 366.00 | | 182 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 402.00 | 3 850 672.00 | 82 730.00 | 3 933 402.00 |
VW T.V.A. | 595 669.00 | 595 669.00 | | 595 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 409 233.00 | 5 776 674.00 | 1 632 559.00 | 7 409 233.00 |