| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 203.00 | 924 774.00 | 518 429.00 | 1 443 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 229.00 | 455 280.00 | 53 948.00 | 509 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 947.00 | | 92 947.00 | 92 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 524.00 | | 176 524.00 | 176 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 211.00 | 1 401 918.00 | 874 293.00 | 2 276 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 706.00 | | 237 706.00 | 237 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 653.00 | | 2 141 653.00 | 2 141 653.00 |
BZ Autres créances | 254 460.00 | | 254 460.00 | 254 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 105 180.00 | | 4 105 180.00 | 4 105 180.00 |
CF Disponibilités | 1 019 161.00 | | 1 019 161.00 | 1 019 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 711.00 | | 189 711.00 | 189 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 948 050.00 | | 7 948 050.00 | 7 948 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 224 262.00 | 1 401 918.00 | 8 822 344.00 | 10 224 262.00 |
CU Autres participations | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 704 136.00 | 6 563 657.00 | | 6 704 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 083 999.00 | 5 089 006.00 | | 5 083 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 196.00 | 121 868.00 | | 23 196.00 |
DH Report à nouveau | -9 265 715.00 | -8 980 875.00 | | -9 265 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 021.00 | -284 839.00 | | -375 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 595.00 | 2 508 816.00 | | 2 170 595.00 |
DN Avances conditionnées | | 47 447.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 47 447.00 | | |
DP Provisions pour risques | 43 589.00 | 129 304.00 | | 43 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 510.00 | 9 312.00 | | 9 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 099.00 | 138 616.00 | | 53 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012 438.00 | 241 157.00 | | 2 012 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712 254.00 | 939 089.00 | | 712 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 423.00 | 701 114.00 | | 901 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 877.00 | 1 137 696.00 | | 1 815 877.00 |
EA Autres dettes | 61 000.00 | 49 600.00 | | 61 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091 257.00 | 982 176.00 | | 1 091 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 597 251.00 | 4 050 834.00 | | 6 597 251.00 |
ED (V) | 1 398.00 | 2 341.00 | | 1 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 822 344.00 | 6 748 056.00 | | 8 822 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 401 912.00 | 577 679.00 | 8 979 591.00 | 8 401 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 401 912.00 | 577 679.00 | 8 979 591.00 | 8 401 912.00 |
FM Production stockée | | | -7 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 146 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 837 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 635 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 216 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 400 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 147.00 | 14 949.00 | | 49 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 013.00 | 425 443.00 | | 875 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 638.00 | | | 85 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 799.00 | 440 392.00 | | 1 009 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 192.00 | 75 189.00 | | 395 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 041.00 | 447 395.00 | | 823 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 099.00 | 53 475.00 | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221 333.00 | 576 059.00 | | 1 221 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 533.00 | -135 667.00 | | -211 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 425.00 | -153 110.00 | | -92 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 159 257.00 | 8 826 674.00 | | 10 159 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 534 279.00 | 9 111 513.00 | | 10 534 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 021.00 | -284 839.00 | | -375 021.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 186 547.00 | 183 178.00 | | 186 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 541.00 | 1 782 689.00 | 1 808 018.00 | 2 301 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 313.00 | 26 643.00 | 123 524.00 | 2 049 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 365.00 | 1 756 045.00 | 1 684 495.00 | 230 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 336.00 | 229 444.00 | 71 862.00 | 1 244 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 472.00 | 229 444.00 | 71 862.00 | 1 222 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 617.00 | 198.00 | 85 716.00 | 138 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 617.00 | 198.00 | 85 716.00 | 138 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 424.00 | 901 424.00 | | 901 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 966.00 | 615 966.00 | | 615 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 777.00 | 789 777.00 | | 789 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 091 257.00 | 1 091 257.00 | | 1 091 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 525.00 | 13 075.00 | 163 450.00 | 176 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 654.00 | 2 141 654.00 | | 2 141 654.00 |
VB T. V. A. | 117 516.00 | 117 516.00 | | 117 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 012 438.00 | 59 695.00 | 1 952 743.00 | 2 012 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 598.00 | 95 598.00 | | 95 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 711.00 | 189 711.00 | | 189 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 351.00 | 2 598 902.00 | 163 450.00 | 2 762 351.00 |
VW T.V.A. | 347 088.00 | 347 088.00 | | 347 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 884 997.00 | 3 932 254.00 | 1 952 743.00 | 5 884 997.00 |