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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 623.00 | 519 584.00 | 303 038.00 | 822 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 831.00 | 315 661.00 | 133 169.00 | 448 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 163 756.00 | 6 726.00 | 157 030.00 | 163 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 796.00 | | 112 796.00 | 112 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 315.00 | 863 836.00 | 738 479.00 | 1 602 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 892.00 | 26 829.00 | 360 062.00 | 386 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 806.00 | | 2 413 806.00 | 2 413 806.00 |
BZ Autres créances | 846 427.00 | | 846 427.00 | 846 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 789 613.00 | | 2 789 613.00 | 2 789 613.00 |
CF Disponibilités | 1 342 569.00 | | 1 342 569.00 | 1 342 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 332.00 | | 158 332.00 | 158 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 937 642.00 | 26 829.00 | 7 910 812.00 | 7 937 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 539 957.00 | 890 665.00 | 8 649 292.00 | 9 539 957.00 |
CU Autres participations | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 543 863.00 | 5 070 322.00 | | 6 543 863.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 219 969.00 | 36 184 083.00 | | 38 219 969.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 806.00 | 6 919.00 | | 7 806.00 |
DH Report à nouveau | -39 979 002.00 | -38 328 323.00 | | -39 979 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 170.00 | -1 650 678.00 | | -862 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 930 466.00 | 1 282 322.00 | | 3 930 466.00 |
DN Avances conditionnées | 539 947.00 | 1 492 447.00 | | 539 947.00 |
DO TOTAL (II) | 539 947.00 | 1 492 447.00 | | 539 947.00 |
DP Provisions pour risques | 11 566.00 | 35 835.00 | | 11 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 566.00 | 35 835.00 | | 11 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 163.00 | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 459.00 | 1 650 336.00 | | 1 125 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 427.00 | 1 372 709.00 | | 1 314 427.00 |
EA Autres dettes | 30 403.00 | 30 096.00 | | 30 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 689 398.00 | 1 058 363.00 | | 1 689 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 162 362.00 | 4 111 670.00 | | 4 162 362.00 |
ED (V) | 4 950.00 | 667 295.00 | | 4 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 649 292.00 | 7 589 570.00 | | 8 649 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 915 606.00 | 331 829.00 | 6 247 435.00 | 5 915 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 915 606.00 | 331 829.00 | 6 247 435.00 | 5 915 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 593 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 901 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 566.00 | |
GE Autres charges | | | 91 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 523 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 930 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 432 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 51 185.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 449 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 486.00 | 655.00 | | 600 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210 158.00 | 1 100 381.00 | | 1 210 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 151 849.00 | | | 2 151 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962 494.00 | 1 101 037.00 | | 3 962 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 281.00 | 96 571.00 | | 110 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 598 013.00 | 1 165 970.00 | | 3 598 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708 295.00 | 1 262 541.00 | | 3 708 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 199.00 | -161 503.00 | | 254 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 304.00 | -270 621.00 | | -333 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 915.00 | 7 587 064.00 | | 11 095 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 958 085.00 | 9 237 742.00 | | 11 958 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862 170.00 | -1 650 678.00 | | -862 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 383.00 | 311 845.00 | | 279 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400 723.00 | | | 4 400 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 223.00 | | | 1 229 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149 637.00 | | | 3 149 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 181.00 | 123 303.00 | 5 373.00 | 739 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 773.00 | 92.00 | | 21 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 408.00 | 123 212.00 | 5 373.00 | 717 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 835.00 | 11 566.00 | 35 835.00 | 35 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 459.00 | 1 125 459.00 | | 1 125 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 141.00 | 469 141.00 | | 469 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 939.00 | 325 939.00 | | 325 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 689 398.00 | 1 689 398.00 | | 1 689 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 796.00 | | | 112 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 409 607.00 | | | 2 409 607.00 |
VB T. V. A. | 92 599.00 | | | 92 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 115.00 | | | 381 115.00 |
VP Divers | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 933.00 | | | 370 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 332.00 | | | 158 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 164.00 | 3 414 368.00 | 112 796.00 | 3 527 164.00 |
VW T.V.A. | 448 511.00 | 448 511.00 | | 448 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 662.00 | 4 155 662.00 | | 4 155 662.00 |