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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 630.00 | 813 834.00 | 743 796.00 | 1 557 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 681.00 | 408 637.00 | 83 044.00 | 491 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 74 496.00 | | 74 496.00 | 74 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 424.00 | | 123 424.00 | 123 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 541.00 | 1 244 335.00 | 1 057 205.00 | 2 301 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 401.00 | 8 653.00 | 289 748.00 | 298 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 026.00 | 10 850.00 | 1 827 176.00 | 1 838 026.00 |
BZ Autres créances | 528 855.00 | | 528 855.00 | 528 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 608 229.00 | | 1 608 229.00 | 1 608 229.00 |
CF Disponibilités | 1 199 014.00 | | 1 199 014.00 | 1 199 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 137.00 | | 232 137.00 | 232 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 718 011.00 | 27 238.00 | 5 690 773.00 | 5 718 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 019 630.00 | 1 271 573.00 | 6 748 056.00 | 8 019 630.00 |
CU Autres participations | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 563 657.00 | 6 551 669.00 | | 6 563 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 089 006.00 | 38 113 746.00 | | 5 089 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 868.00 | 109 117.00 | | 121 868.00 |
DH Report à nouveau | -8 980 875.00 | -40 841 172.00 | | -8 980 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 839.00 | -1 139 703.00 | | -284 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 816.00 | 2 793 656.00 | | 2 508 816.00 |
DN Avances conditionnées | 47 447.00 | 277 447.00 | | 47 447.00 |
DO TOTAL (II) | 47 447.00 | 277 447.00 | | 47 447.00 |
DP Provisions pour risques | 129 304.00 | 75 752.00 | | 129 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 616.00 | 75 752.00 | | 138 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 157.00 | 300 000.00 | | 241 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 939 089.00 | 1 108 954.00 | | 939 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 114.00 | 1 545 508.00 | | 701 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 696.00 | 1 333 995.00 | | 1 137 696.00 |
EA Autres dettes | 49 600.00 | 55 500.00 | | 49 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 982 176.00 | 1 087 160.00 | | 982 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 050 834.00 | 5 431 120.00 | | 4 050 834.00 |
ED (V) | 2 341.00 | 4 672.00 | | 2 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 748 056.00 | 8 582 648.00 | | 6 748 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 929 834.00 | 350 060.00 | 8 279 894.00 | 7 929 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 929 834.00 | 350 060.00 | 8 279 894.00 | 7 929 834.00 |
FM Production stockée | | | -1 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 322 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 482 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 293 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 389.00 | |
GE Autres charges | | | 278 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 685 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 949.00 | 1 576.00 | | 14 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 443.00 | 523 265.00 | | 425 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 392.00 | 524 842.00 | | 440 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 189.00 | 1 233.00 | | 75 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 395.00 | 592 471.00 | | 447 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 475.00 | 70 000.00 | | 53 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 059.00 | 663 705.00 | | 576 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 667.00 | -138 862.00 | | -135 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 110.00 | -192 859.00 | | -153 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 826 674.00 | 7 603 119.00 | | 8 826 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 111 513.00 | 8 742 822.00 | | 9 111 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 839.00 | -1 139 703.00 | | -284 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 72 080.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 183 178.00 | | | 183 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 798.00 | | 1 009 507.00 | 2 267 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849 962.00 | 230 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975 764.00 | 2 301 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 802.00 | 2 049 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 045.00 | | 170 070.00 | 2 005 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 890.00 | | 839 437.00 | 240 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 893.00 | 256 102.00 | 4 658.00 | 992 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 029.00 | 256 102.00 | 4 658.00 | 971 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 752.00 | 62 865.00 | | 75 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 388.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 595.00 | 27 238.00 | 23 595.00 | 23 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 347.00 | 90 103.00 | 23 595.00 | 99 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 114.00 | 701 114.00 | | 701 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 710.00 | 439 710.00 | | 439 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 520.00 | 339 520.00 | | 339 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 982 176.00 | 982 176.00 | | 982 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 424.00 | 10 075.00 | 113 349.00 | 123 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 306.00 | 1 813 306.00 | | 1 813 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VB T. V. A. | 76 725.00 | 76 725.00 | | 76 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 158.00 | 59 415.00 | 181 742.00 | 241 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 183.00 | 392 183.00 | | 392 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 137.00 | 232 137.00 | | 232 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 444.00 | 2 609 095.00 | 113 349.00 | 2 722 444.00 |
VW T.V.A. | 276 810.00 | 276 810.00 | | 276 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 746.00 | 2 930 003.00 | 181 742.00 | 3 111 746.00 |