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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 401 429.00 | | 401 429.00 | 401 429.00 |
AP Constructions | 5 686 588.00 | 2 041 202.00 | 3 645 386.00 | 5 686 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 163.00 | 28 256.00 | 15 908.00 | 44 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 175 639.00 | 2 112 917.00 | 4 062 723.00 | 6 175 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 314.00 | 13 319.00 | 29 995.00 | 43 314.00 |
BZ Autres créances | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CF Disponibilités | 56 439.00 | | 56 439.00 | 56 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 653.00 | 13 319.00 | 116 334.00 | 129 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 293.00 | 2 126 236.00 | 4 179 057.00 | 6 305 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 715.00 | | | -188 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 285.00 | | | 2 011 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 160.00 | | | 1 411 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 249.00 | | | 599 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 101.00 | | | 127 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
EA Autres dettes | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 772.00 | | | 2 167 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 057.00 | | | 4 179 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 365.00 | | | 994 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 878.00 | | 394 878.00 | 394 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 878.00 | | 394 878.00 | 394 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 891.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 099.00 | | | 399 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 814.00 | | | 587 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 715.00 | | | -188 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 101.00 | 127 101.00 | | 127 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
UX Autres créances clients | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 081.00 | 237 674.00 | 765 812.00 | 1 411 081.00 |
VI Groupe et associés | 556 941.00 | 556 941.00 | | 556 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 715.00 | | | 237 715.00 |
VP Divers | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 214.00 | 57 285.00 | 15 929.00 | 73 214.00 |
VW T.V.A. | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 772.00 | 994 365.00 | 765 812.00 | 2 167 772.00 |