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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 421 420.00 | | 421 420.00 | 421 420.00 |
AP Constructions | 6 134 033.00 | 2 995 988.00 | 3 138 045.00 | 6 134 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 334.00 | 28 859.00 | 8 475.00 | 37 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 633 198.00 | 3 065 257.00 | 3 567 940.00 | 6 633 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 970.00 | 13 319.00 | 17 651.00 | 30 970.00 |
BZ Autres créances | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CF Disponibilités | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 244.00 | 13 319.00 | 116 925.00 | 130 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 441.00 | 3 078 576.00 | 3 684 865.00 | 6 763 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -639 908.00 | | | -639 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 350.00 | | | -4 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 742.00 | | | 1 555 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 901.00 | | | 889 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 996.00 | | | 1 188 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
EA Autres dettes | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 123.00 | | | 2 129 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 865.00 | | | 3 684 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 267.00 | | | 1 459 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 054.00 | | 422 054.00 | 422 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 054.00 | | 422 054.00 | 422 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 622.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564.00 | | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 625.00 | | | 107 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 628.00 | | | 577 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 978.00 | | | 581 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 350.00 | | | -4 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 637 709.00 | | 172 000.00 | 6 637 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 793.00 | 150 718.00 | 6 633 198.00 | 25 793.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 793.00 | 150 718.00 | 6 633 198.00 | 25 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 637 709.00 | | 172 000.00 | 6 637 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 049.00 | 280 622.00 | 103 414.00 | 2 888 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 049.00 | 280 622.00 | 103 414.00 | 2 888 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 901.00 | 220 045.00 | 429 161.00 | 889 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 244.00 | 1 145 244.00 | | 1 145 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 162.00 | | | 228 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 293.00 | 29 363.00 | 15 930.00 | 45 293.00 |
VW T.V.A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 123.00 | 1 459 267.00 | 429 161.00 | 2 129 123.00 |