| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 388 299.00 | | 388 299.00 | 388 299.00 |
AP Constructions | 5 589 433.00 | 2 077 758.00 | 3 511 674.00 | 5 589 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 851.00 | 29 386.00 | 13 465.00 | 42 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 759.00 | | 98 759.00 | 98 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 162 801.00 | 2 150 603.00 | 4 012 198.00 | 6 162 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 890.00 | 35 528.00 | 28 361.00 | 63 890.00 |
BZ Autres créances | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CF Disponibilités | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 481.00 | 35 528.00 | 112 953.00 | 148 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 282.00 | 2 186 131.00 | 4 125 151.00 | 6 311 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 715.00 | | | -188 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 267.00 | | | -52 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 019.00 | | | 1 959 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 489.00 | | | 1 173 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 717.00 | | | 863 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 014.00 | | | 98 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
EA Autres dettes | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 132.00 | | | 2 166 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 151.00 | | | 4 125 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 132.00 | | | 2 166 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 167.00 | | 426 167.00 | 426 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 167.00 | | 426 167.00 | 426 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 209.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 790.00 | | | 122 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 790.00 | | | 122 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 584.00 | | | 629 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 850.00 | | | 681 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 267.00 | | | -52 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 175 639.00 | 326 605.00 | | 6 175 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 443.00 | 6 162 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 443.00 | 6 162 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 175 639.00 | 326 605.00 | | 6 175 639.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 98 759.00 | | | 98 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 917.00 | 254 340.00 | 216 654.00 | 2 112 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 917.00 | 254 340.00 | 216 654.00 | 2 112 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 319.00 | 22 209.00 | | 13 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 319.00 | 22 209.00 | | 13 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 319.00 | 22 209.00 | | 13 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 407.00 | 234 278.00 | 704 552.00 | 1 173 407.00 |
VI Groupe et associés | 823 727.00 | 823 727.00 | | 823 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 674.00 | | | 237 674.00 |
VP Divers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 967.00 | 46 387.00 | 42 581.00 | 88 967.00 |
VW T.V.A. | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 132.00 | 1 227 004.00 | 704 552.00 | 2 166 132.00 |