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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 397 494.00 | | 397 494.00 | 397 494.00 |
AP Constructions | 5 760 357.00 | 2 341 134.00 | 3 419 223.00 | 5 760 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 929.00 | 31 046.00 | 13 883.00 | 44 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 246 239.00 | 2 415 639.00 | 3 830 600.00 | 6 246 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 414.00 | 43 603.00 | 27 811.00 | 71 414.00 |
BZ Autres créances | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CF Disponibilités | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 128.00 | 43 603.00 | 94 525.00 | 138 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 367.00 | 2 459 242.00 | 3 925 126.00 | 6 384 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 981.00 | | | -240 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 670.00 | | | -99 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 349.00 | | | 1 859 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 221.00 | | | 939 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 849.00 | | | 1 063 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
EA Autres dettes | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 777.00 | | | 2 065 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 126.00 | | | 3 925 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 955.00 | | | 1 299 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 351.00 | | 427 351.00 | 427 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 351.00 | | 427 351.00 | 427 351.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 075.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 356.00 | | | 427 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 025.00 | | | 527 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 670.00 | | | -99 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 162 801.00 | | 182 197.00 | 6 162 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 759.00 | | 6 246 239.00 | 98 759.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 759.00 | | 6 246 239.00 | 98 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 162 801.00 | | 182 197.00 | 6 162 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 603.00 | 265 036.00 | | 2 150 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 603.00 | 265 036.00 | | 2 150 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 528.00 | 8 075.00 | | 35 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 528.00 | 8 075.00 | | 35 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 528.00 | 8 075.00 | | 35 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UX Autres créances clients | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 128.00 | 173 307.00 | 598 610.00 | 939 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 845.00 | 1 024 845.00 | | 1 024 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 278.00 | | | 234 278.00 |
VP Divers | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 214.00 | 50 944.00 | 52 270.00 | 103 214.00 |
VW T.V.A. | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 777.00 | 1 299 955.00 | 598 610.00 | 2 065 777.00 |