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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 426 444.00 | | 426 444.00 | 426 444.00 |
AP Constructions | 6 104 784.00 | 2 817 639.00 | 3 287 145.00 | 6 104 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 278.00 | 30 000.00 | 10 278.00 | 40 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 637 709.00 | 2 888 049.00 | 3 749 660.00 | 6 637 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 410.00 | 13 319.00 | 6 091.00 | 19 410.00 |
BZ Autres créances | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CF Disponibilités | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 281.00 | 13 319.00 | 69 962.00 | 83 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 990.00 | 2 901 368.00 | 3 819 622.00 | 6 720 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -585 912.00 | | | -585 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 996.00 | | | -53 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 092.00 | | | 1 560 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 063.00 | | | 1 118 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 347.00 | | | 1 106 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 530.00 | | | 2 259 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 622.00 | | | 3 819 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 629.00 | | | 1 369 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 713.00 | | 378 713.00 | 378 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 713.00 | | 378 713.00 | 378 713.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 606.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 103.00 | | | 224 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 843.00 | | | 108 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 843.00 | | | 108 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 260.00 | | | 115 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 820.00 | | | 602 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 816.00 | | | 656 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 996.00 | | | -53 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 794 083.00 | 33 793.00 | | 6 794 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 167.00 | 6 637 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 167.00 | 6 637 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 794 083.00 | 33 793.00 | | 6 794 083.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 767.00 | 286 606.00 | 81 324.00 | 2 682 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 767.00 | 286 606.00 | 81 324.00 | 2 682 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 063.00 | 228 162.00 | 574 792.00 | 1 118 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 597.00 | 1 062 597.00 | | 1 062 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 249.00 | | | 227 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 040.00 | 28 110.00 | 15 930.00 | 44 040.00 |
VW T.V.A. | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 530.00 | 1 369 629.00 | 574 792.00 | 2 259 530.00 |