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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 438 420.00 | | 438 420.00 | 438 420.00 |
AP Constructions | 6 316 462.00 | 3 279 155.00 | 3 037 307.00 | 6 316 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 334.00 | 30 662.00 | 6 672.00 | 37 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 929.00 | 44 054.00 | 62 875.00 | 106 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 899 145.00 | 3 353 870.00 | 3 545 275.00 | 6 899 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 864.00 | 13 319.00 | 50 545.00 | 63 864.00 |
BZ Autres créances | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CF Disponibilités | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 303.00 | 13 319.00 | 88 984.00 | 102 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 447.00 | 3 367 189.00 | 3 634 258.00 | 7 001 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 258.00 | | | -644 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 102.00 | | | -178 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 640.00 | | | 1 377 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 856.00 | | | 669 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 951.00 | | | 1 503 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 618.00 | | | 2 256 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 258.00 | | | 3 634 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 794.00 | | | 1 701 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 340.00 | | 515 340.00 | 515 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 340.00 | | 515 340.00 | 515 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 614.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 886.00 | | | 521 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 988.00 | | | 699 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 102.00 | | | -178 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 633 198.00 | | 265 948.00 | 6 633 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 6 899 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 6 899 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 633 198.00 | | 265 948.00 | 6 633 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 257.00 | 288 614.00 | 1.00 | 3 065 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065 257.00 | 288 614.00 | 1.00 | 3 065 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
VB T. V. A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 856.00 | 115 031.00 | 364 439.00 | 669 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 459.00 | 1 464 459.00 | | 1 464 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 045.00 | | | 220 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 373.00 | 70 443.00 | 15 930.00 | 86 373.00 |
VW T.V.A. | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 618.00 | 1 701 794.00 | 364 439.00 | 2 256 618.00 |