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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 15 301.00 | 7 747.00 | 7 554.00 | 15 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 516.00 | 158 430.00 | 122 086.00 | 280 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 514.00 | 33 107.00 | 1 408.00 | 34 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 476.00 | | 90 476.00 | 90 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 508.00 | 206 122.00 | 354 385.00 | 560 508.00 |
BN En cours de production de biens | 65 298.00 | | 65 298.00 | 65 298.00 |
BT Marchandises | 323 740.00 | 35 896.00 | 287 844.00 | 323 740.00 |
CF Disponibilités | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 533.00 | 39 752.00 | 870 781.00 | 910 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 041.00 | 245 874.00 | 1 225 166.00 | 1 471 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 667.00 | -3 057.00 | | -47 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 022.00 | -44 610.00 | | -39 022.00 |
DL TOTAL (I) | 78 311.00 | 117 333.00 | | 78 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 289.00 | 116 552.00 | | 65 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 126.00 | 140 544.00 | | 144 126.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | 6 263.00 | | 3 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 146 855.00 | 1 128 364.00 | | 1 146 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 166.00 | 1 245 697.00 | | 1 225 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 211.00 | 6 909.00 | | 5 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 591.00 | | 44 139.00 | 518 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223.00 | 560 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 223.00 | 420 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 798.00 | | | 128 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 891.00 | | 44 139.00 | 378 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 476.00 | 27 870.00 | 2 223.00 | 180 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052.00 | 787.00 | | 6 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 424.00 | 27 083.00 | 2 223.00 | 174 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
UX Autres créances clients | 403 041.00 | | | 403 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VB T. V. A. | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
VC Groupe et associés | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 561.00 | | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 192.00 | 519 290.00 | 10 902.00 | 530 192.00 |