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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 19 669.00 | 10 454.00 | 9 215.00 | 19 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 330.00 | 216 641.00 | 109 689.00 | 326 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 137.00 | 30 396.00 | 10 741.00 | 41 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 476.00 | | 90 476.00 | 90 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 624.00 | 264 330.00 | 350 294.00 | 614 624.00 |
BN En cours de production de biens | 71 953.00 | | 71 953.00 | 71 953.00 |
BT Marchandises | 338 127.00 | 32 400.00 | 305 727.00 | 338 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 440.00 | | 593 440.00 | 593 440.00 |
BZ Autres créances | 225 300.00 | 601.00 | 224 699.00 | 225 300.00 |
CF Disponibilités | 71 068.00 | | 71 068.00 | 71 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 195.00 | 33 001.00 | 1 268 194.00 | 1 301 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 818.00 | 297 331.00 | 1 618 488.00 | 1 915 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 647.00 | -86 689.00 | | -82 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 253.00 | 4 042.00 | | -70 253.00 |
DL TOTAL (I) | 12 100.00 | 82 353.00 | | 12 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 10 049.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 396.00 | 555 795.00 | | 1 066 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 415.00 | 530 996.00 | | 364 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 915.00 | 151 246.00 | | 167 915.00 |
EA Autres dettes | 7 526.00 | 2 354.00 | | 7 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 606 388.00 | 1 303 687.00 | | 1 606 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 488.00 | 1 386 041.00 | | 1 618 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 388.00 | 1 347.00 | | 1 606 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 275.00 | | 51 343.00 | 593 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 8 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 994.00 | 614 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 131.00 | 128 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 743.00 | 477 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 798.00 | | 1 131.00 | 128 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 574.00 | | 49 780.00 | 453 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 902.00 | | 432.00 | 10 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 586.00 | 36 757.00 | 13.00 | 227 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 748.00 | 36 757.00 | 13.00 | 220 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 314.00 | | 4 914.00 | 37 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 314.00 | | 4 914.00 | 37 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 415.00 | | 364 415.00 | 364 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
UX Autres créances clients | 595 209.00 | 595 209.00 | | 595 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VC Groupe et associés | 171 652.00 | 171 652.00 | | 171 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 346.00 | | 1 065 346.00 | 1 065 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 260.00 | 820 046.00 | 8 214.00 | 828 260.00 |
VW T.V.A. | 69 857.00 | | 69 857.00 | 69 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 388.00 | | 1 606 388.00 | 1 606 388.00 |