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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 19 669.00 | 13 943.00 | 5 727.00 | 19 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 204.00 | 316 856.00 | 114 348.00 | 431 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 220.00 | 36 711.00 | 11 509.00 | 48 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 106.00 | 374 348.00 | 261 758.00 | 636 106.00 |
BN En cours de production de biens | 87 675.00 | | 87 675.00 | 87 675.00 |
BT Marchandises | 393 693.00 | 37 177.00 | 356 516.00 | 393 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 731.00 | 19 348.00 | 507 383.00 | 526 731.00 |
BZ Autres créances | 269 989.00 | | 269 989.00 | 269 989.00 |
CF Disponibilités | 247 221.00 | | 247 221.00 | 247 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 248.00 | 56 525.00 | 1 469 723.00 | 1 526 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 354.00 | 430 874.00 | 1 731 480.00 | 2 162 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 396.00 | -152 900.00 | | -94 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 877.00 | 58 504.00 | | -55 877.00 |
DL TOTAL (I) | 14 727.00 | 70 604.00 | | 14 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 165.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 780.00 | 961 148.00 | | 1 031 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 104.00 | 249 620.00 | | 314 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 916.00 | 165 469.00 | | 323 916.00 |
EA Autres dettes | | 4 690.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 789.00 | 2.00 | | 46 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 753.00 | 1 381 093.00 | | 1 716 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 480.00 | 1 451 696.00 | | 1 731 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 623.00 | | 8 483.00 | 627 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 798.00 | | | 128 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 610.00 | | 8 483.00 | 490 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 954.00 | 55 394.00 | | 318 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 115.00 | 55 394.00 | | 312 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 305.00 | 4 872.00 | | 32 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 305.00 | 24 220.00 | | 32 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 305.00 | 24 220.00 | | 32 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 104.00 | 314 104.00 | | 314 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 214.00 | 171 214.00 | | 171 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
UX Autres créances clients | 503 513.00 | 503 513.00 | | 503 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VB T. V. A. | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VC Groupe et associés | 237 632.00 | 237 632.00 | | 237 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 780.00 | 1 031 780.00 | | 1 031 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 874.00 | 797 659.00 | 8 214.00 | 805 874.00 |
VW T.V.A. | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 753.00 | 1 716 753.00 | | 1 716 753.00 |