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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 19 669.00 | 8 711.00 | 10 958.00 | 19 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 037.00 | 184 111.00 | 103 925.00 | 288 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 650.00 | 27 925.00 | 1 725.00 | 29 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 219.00 | | 116 219.00 | 116 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 275.00 | 227 586.00 | 365 688.00 | 593 275.00 |
BN En cours de production de biens | 71 953.00 | | 71 953.00 | 71 953.00 |
BT Marchandises | 335 253.00 | 37 314.00 | 297 939.00 | 335 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 001.00 | 3 424.00 | 403 577.00 | 407 001.00 |
BZ Autres créances | 119 657.00 | | 119 657.00 | 119 657.00 |
CF Disponibilités | 125 768.00 | | 125 768.00 | 125 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 090.00 | 40 738.00 | 1 020 353.00 | 1 061 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 365.00 | 268 324.00 | 1 386 041.00 | 1 654 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 689.00 | -47 667.00 | | -86 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 042.00 | -39 022.00 | | 4 042.00 |
DL TOTAL (I) | 82 353.00 | 78 311.00 | | 82 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 049.00 | 65 289.00 | | 10 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 795.00 | 472 407.00 | | 555 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 996.00 | 461 140.00 | | 530 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 246.00 | 144 126.00 | | 151 246.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | 3 894.00 | | 2 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 687.00 | 1 146 855.00 | | 1 303 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 041.00 | 1 225 166.00 | | 1 386 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 341.00 | 1 146 855.00 | | 1 302 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 211.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 508.00 | | 38 611.00 | 560 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 844.00 | 593 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 844.00 | 453 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 798.00 | | | 128 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 808.00 | | 38 611.00 | 420 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 122.00 | 27 308.00 | 5 844.00 | 206 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 284.00 | 27 308.00 | 5 844.00 | 199 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 996.00 | 530 996.00 | | 530 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
UX Autres créances clients | 402 387.00 | | | 402 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
VC Groupe et associés | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 554 745.00 | 554 745.00 | | 554 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 018.00 | 528 116.00 | 10 902.00 | 539 018.00 |
VW T.V.A. | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 341.00 | 1 302 341.00 | | 1 302 341.00 |