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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 19 669.00 | 12 199.00 | 7 471.00 | 19 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 804.00 | 266 859.00 | 162 945.00 | 429 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 137.00 | 33 058.00 | 8 080.00 | 41 137.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 623.00 | 318 954.00 | 308 669.00 | 627 623.00 |
BN En cours de production de biens | 93 559.00 | | 93 559.00 | 93 559.00 |
BT Marchandises | 358 327.00 | 32 305.00 | 326 022.00 | 358 327.00 |
BZ Autres créances | 710 227.00 | | 710 227.00 | 710 227.00 |
CF Disponibilités | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 332.00 | 32 305.00 | 1 143 028.00 | 1 175 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 955.00 | 351 259.00 | 1 451 696.00 | 1 802 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 900.00 | -82 647.00 | | -152 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 504.00 | -70 253.00 | | 58 504.00 |
DL TOTAL (I) | 70 604.00 | 12 100.00 | | 70 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 136.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 148.00 | 1 066 396.00 | | 961 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 620.00 | 364 415.00 | | 249 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 469.00 | 167 915.00 | | 165 469.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | 7 526.00 | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 093.00 | 1 606 388.00 | | 1 381 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 696.00 | 1 618 488.00 | | 1 451 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 093.00 | 1 606 388.00 | | 1 381 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 624.00 | | 103 475.00 | 614 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 476.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 476.00 | 490 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 798.00 | | | 128 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 611.00 | | 103 475.00 | 477 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 330.00 | 54 624.00 | | 264 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 491.00 | 54 624.00 | | 257 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 620.00 | 249 620.00 | | 249 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
UX Autres créances clients | 526 271.00 | 526 271.00 | | 526 271.00 |
VB T. V. A. | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VC Groupe et associés | 159 654.00 | 159 654.00 | | 159 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 961 148.00 | 961 148.00 | | 961 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 435.00 | 711 220.00 | 8 214.00 | 719 435.00 |
VW T.V.A. | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 093.00 | 1 381 093.00 | | 1 381 093.00 |