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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 19 669.00 | 15 686.00 | 3 983.00 | 19 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 307.00 | 355 315.00 | 79 992.00 | 435 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 334.00 | 41 701.00 | 14 633.00 | 56 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 847.00 | | 137 847.00 | 137 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 169.00 | 419 541.00 | 391 628.00 | 811 169.00 |
BN En cours de production de biens | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
BT Marchandises | 415 580.00 | 39 147.00 | 376 433.00 | 415 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 705.00 | | 618 705.00 | 618 705.00 |
BZ Autres créances | 306 534.00 | | 306 534.00 | 306 534.00 |
CF Disponibilités | 104 631.00 | | 104 631.00 | 104 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 327.00 | 39 147.00 | 1 502 180.00 | 1 541 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 497.00 | 458 688.00 | 1 893 809.00 | 2 352 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 273.00 | -94 396.00 | | -150 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 110.00 | -55 877.00 | | 54 110.00 |
DL TOTAL (I) | 68 837.00 | 14 727.00 | | 68 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 164.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 984.00 | 1 031 780.00 | | 1 207 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 442.00 | 314 104.00 | | 317 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 272.00 | 323 916.00 | | 282 272.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 885.00 | 46 789.00 | | 16 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 971.00 | 1 716 753.00 | | 1 824 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 809.00 | 1 731 480.00 | | 1 893 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 971.00 | 1 716 753.00 | | 1 824 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 106.00 | | 192 239.00 | 636 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 176.00 | 811 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 176.00 | 649 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 798.00 | | | 128 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 094.00 | | 167 239.00 | 499 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 214.00 | | 25 000.00 | 8 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 348.00 | 54 614.00 | 9 421.00 | 374 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 510.00 | 54 614.00 | 9 421.00 | 367 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 177.00 | 1 970.00 | | 37 177.00 |
6T Sur comptes clients | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 525.00 | 1 970.00 | 19 348.00 | 56 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 525.00 | 1 970.00 | 19 348.00 | 56 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 441.00 | 317 441.00 | | 317 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 056.00 | 150 056.00 | | 150 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
UX Autres créances clients | 618 705.00 | 618 705.00 | | 618 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VB T. V. A. | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VC Groupe et associés | 252 240.00 | 252 240.00 | | 252 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 984.00 | 1 207 984.00 | | 1 207 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 150.00 | 930 936.00 | 33 214.00 | 964 150.00 |
VW T.V.A. | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 971.00 | 1 824 971.00 | | 1 824 971.00 |