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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 304.00 | 2 410 107.00 | 38 197.00 | 2 448 304.00 |
BZ Autres créances | 126 352.00 | 14 956.00 | 111 396.00 | 126 352.00 |
CF Disponibilités | 93 372.00 | | 93 372.00 | 93 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 723.00 | 14 956.00 | 204 767.00 | 219 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 028.00 | 2 425 063.00 | 242 965.00 | 2 668 028.00 |
CU Autres participations | 2 448 304.00 | 2 410 107.00 | 38 197.00 | 2 448 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 029.00 | -373 739.00 | | -299 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 129.00 | 74 711.00 | | 38 129.00 |
DK Provisions réglementées | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
DL TOTAL (I) | 97 298.00 | 30 971.00 | | 97 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 527.00 | 138 527.00 | | 138 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 667.00 | 145 667.00 | | 145 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 965.00 | 176 638.00 | | 242 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 667.00 | 145 667.00 | | 145 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 848.00 | -31 941.00 | | -28 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 548.00 | 50 773.00 | | 232 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 418.00 | -23 937.00 | | 194 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 129.00 | 74 711.00 | | 38 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 000.00 | | 2 288 304.00 | 310 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 2 448 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 2 448 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | 2 288 304.00 | 310 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 197.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 956.00 | 2 260 107.00 | 150 000.00 | 314 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 956.00 | 2 288 304.00 | 150 000.00 | 314 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VC Groupe et associés | 126 352.00 | | | 126 352.00 |
VI Groupe et associés | 138 527.00 | 138 527.00 | | 138 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 352.00 | 126 352.00 | | 126 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 667.00 | 145 667.00 | | 145 667.00 |