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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 304.00 | 2 410 107.00 | 38 197.00 | 2 448 304.00 |
BZ Autres créances | 97 656.00 | 14 956.00 | 82 700.00 | 97 656.00 |
CF Disponibilités | 97 910.00 | | 97 910.00 | 97 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 566.00 | 14 956.00 | 180 610.00 | 195 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 870.00 | 2 425 063.00 | 218 807.00 | 2 643 870.00 |
CU Autres participations | 2 448 304.00 | 2 410 107.00 | 38 197.00 | 2 448 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
DH Report à nouveau | | -75 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 127.00 | 221 982.00 | | 73 127.00 |
DK Provisions réglementées | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
DL TOTAL (I) | 212 407.00 | 229 280.00 | | 212 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 540.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 400.00 | 6 540.00 | | 6 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 807.00 | 235 820.00 | | 218 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 400.00 | 6 540.00 | | 6 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 138 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 234.00 | -21 015.00 | | -19 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 575.00 | 210 418.00 | | 61 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 553.00 | -11 564.00 | | -11 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 127.00 | 221 982.00 | | 73 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 304.00 | | | 2 448 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448 304.00 | | | 2 448 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 425 063.00 | | | 2 425 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453 260.00 | | | 2 453 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VC Groupe et associés | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |