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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 2 298 304.00 | 2 260 107.00 | 38 197.00 | 2 298 304.00 |
BZ Autres créances | 145 254.00 | | 145 254.00 | 145 254.00 |
CF Disponibilités | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 361.00 | | 196 361.00 | 196 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 665.00 | 2 260 107.00 | 234 558.00 | 2 494 665.00 |
CU Autres participations | 2 298 304.00 | 2 260 107.00 | 38 197.00 | 2 298 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 773.00 | 4 860.00 | | 4 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 185.00 | 119 913.00 | | 140 185.00 |
DK Provisions réglementées | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
DL TOTAL (I) | 228 155.00 | 207 970.00 | | 228 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 7 360.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 404.00 | 10 338.00 | | 6 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 558.00 | 218 307.00 | | 234 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 404.00 | 10 338.00 | | 6 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 182.00 | -40 094.00 | | -34 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 072.00 | 87 905.00 | | 111 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -29 113.00 | -32 008.00 | | -29 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 185.00 | 119 913.00 | | 140 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 304.00 | | | 2 298 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 298 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298 304.00 | | | 2 298 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260 107.00 | | | 2 260 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 288 304.00 | | | 2 288 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VC Groupe et associés | 145 254.00 | 145 254.00 | | 145 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 254.00 | 145 254.00 | | 145 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |