| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 304.00 | 2 410 107.00 | 38 197.00 | 2 448 304.00 |
BZ Autres créances | 167 862.00 | 14 956.00 | 152 906.00 | 167 862.00 |
CF Disponibilités | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 579.00 | 14 956.00 | 197 623.00 | 212 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 883.00 | 2 425 063.00 | 235 820.00 | 2 660 883.00 |
CU Autres participations | 2 448 304.00 | 2 410 107.00 | 38 197.00 | 2 448 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 300 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 899.00 | -299 029.00 | | -75 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 982.00 | 38 129.00 | | 221 982.00 |
DK Provisions réglementées | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
DL TOTAL (I) | 229 280.00 | 97 298.00 | | 229 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 7 140.00 | | 6 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 540.00 | 145 667.00 | | 6 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 820.00 | 242 965.00 | | 235 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 540.00 | 145 667.00 | | 6 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 527.00 | | | 138 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 527.00 | | | 138 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 150 000.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 404.00 | -150 000.00 | | 138 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 015.00 | -28 848.00 | | -21 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 418.00 | 232 548.00 | | 210 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 564.00 | 194 418.00 | | -11 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 982.00 | 38 129.00 | | 221 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 304.00 | | | 2 448 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448 304.00 | | | 2 448 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 425 063.00 | | | 2 425 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453 260.00 | | | 2 453 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VC Groupe et associés | 167 862.00 | | | 167 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 862.00 | 167 862.00 | | 167 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |