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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 304.00 | 2 260 107.00 | 38 197.00 | 2 298 304.00 |
BZ Autres créances | 130 249.00 | | 130 249.00 | 130 249.00 |
CF Disponibilités | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 660.00 | | 143 660.00 | 143 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 964.00 | 2 260 107.00 | 181 857.00 | 2 441 964.00 |
CU Autres participations | 2 298 304.00 | 2 260 107.00 | 38 197.00 | 2 298 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 210.00 | 56 083.00 | | 9 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 650.00 | 73 127.00 | | 80 650.00 |
DK Provisions réglementées | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
DL TOTAL (I) | 173 057.00 | 212 407.00 | | 173 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 6 400.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 800.00 | 6 400.00 | | 8 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 857.00 | 218 807.00 | | 181 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 800.00 | 6 400.00 | | 8 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 549.00 | -19 234.00 | | -31 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 956.00 | 61 575.00 | | 220 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 306.00 | -11 552.00 | | 140 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 650.00 | 73 127.00 | | 80 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 304.00 | | | 2 448 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 2 298 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 2 298 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448 304.00 | | | 2 448 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 425 063.00 | | 164 956.00 | 2 425 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453 260.00 | | 164 956.00 | 2 453 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VC Groupe et associés | 130 249.00 | 130 249.00 | | 130 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 249.00 | 130 249.00 | | 130 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800.00 | 8 800.00 | 1.00 | 8 800.00 |