| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 304.00 | 2 260 107.00 | 38 197.00 | 2 298 304.00 |
BZ Autres créances | 130 976.00 | | 130 976.00 | 130 976.00 |
CF Disponibilités | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 110.00 | | 180 110.00 | 180 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 414.00 | 2 260 107.00 | 218 307.00 | 2 478 414.00 |
CU Autres participations | 2 298 304.00 | 2 260 107.00 | 38 197.00 | 2 298 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 860.00 | 9 210.00 | | 4 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 913.00 | 80 650.00 | | 119 913.00 |
DK Provisions réglementées | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
DL TOTAL (I) | 207 970.00 | 173 057.00 | | 207 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 8 800.00 | | 7 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 338.00 | 8 800.00 | | 10 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 307.00 | 181 857.00 | | 218 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 338.00 | 8 800.00 | | 10 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 094.00 | -31 549.00 | | -40 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 905.00 | 220 956.00 | | 87 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -32 008.00 | 140 306.00 | | -32 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 913.00 | 80 650.00 | | 119 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 304.00 | | | 2 298 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 298 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298 304.00 | | | 2 298 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260 107.00 | | | 2 260 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 288 304.00 | | | 2 288 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VC Groupe et associés | 130 976.00 | 130 976.00 | | 130 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 976.00 | 130 976.00 | | 130 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |