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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 667.00 | 34 732.00 | 19 934.00 | 54 667.00 |
AP Constructions | 136 256.00 | 63 754.00 | 72 501.00 | 136 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 436.00 | 12 447.00 | 6 989.00 | 19 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 889.00 | 709 903.00 | 291 986.00 | 1 001 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 450.00 | 820 837.00 | 413 612.00 | 1 234 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
BP En cours de production de services | 217 278.00 | | 217 278.00 | 217 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329 152.00 | 92 991.00 | 3 236 161.00 | 3 329 152.00 |
BZ Autres créances | 414 816.00 | | 414 816.00 | 414 816.00 |
CF Disponibilités | 2 033 312.00 | | 2 033 312.00 | 2 033 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 054 067.00 | 92 991.00 | 5 961 076.00 | 6 054 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 518.00 | 913 829.00 | 6 374 689.00 | 7 288 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 160.00 | | | 277 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 662 374.00 | | | 1 662 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 191.00 | | | 901 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 926.00 | | | 2 919 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 062.00 | | | 191 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 184.00 | | | 1 389 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 817.00 | | | 1 467 817.00 |
EA Autres dettes | 406 697.00 | | | 406 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 762.00 | | | 3 454 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 689.00 | | | 6 374 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 874.00 | | | 3 380 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 672 200.00 | | 13 672 200.00 | 13 672 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 672 200.00 | | 13 672 200.00 | 13 672 200.00 |
FM Production stockée | | | -51 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 678 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 094 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 606.00 | |
GE Autres charges | | | 42 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 188 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 213.00 | | | 155 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 121.00 | | | 433 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 697 143.00 | | | 13 697 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 795 951.00 | | | 12 795 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 191.00 | | | 901 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 508.00 | 179 827.00 | | 1 127 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 22 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 884.00 | 1 234 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 684.00 | 1 157 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 458.00 | 9 210.00 | | 45 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 649.00 | 170 617.00 | | 1 055 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 185.00 | 1 389 185.00 | | 1 389 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 698.00 | 406 698.00 | | 406 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
UX Autres créances clients | 414 816.00 | | | 414 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 063.00 | 117 175.00 | 73 888.00 | 191 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 638.00 | | | 230 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 176.00 | | | 133 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 795 758.00 | 3 773 557.00 | 22 201.00 | 3 795 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 763.00 | 3 380 875.00 | 73 888.00 | 3 454 763.00 |