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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 667.00 | 50 702.00 | 3 965.00 | 54 667.00 |
AP Constructions | 141 440.00 | 72 152.00 | 69 287.00 | 141 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 222.00 | 14 408.00 | 5 814.00 | 20 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 180.00 | 560 423.00 | 448 757.00 | 1 009 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 712.00 | 697 686.00 | 550 025.00 | 1 247 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
BP En cours de production de services | 252 537.00 | | 252 537.00 | 252 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 680.00 | 84 092.00 | 3 476 588.00 | 3 560 680.00 |
BZ Autres créances | 314 413.00 | | 314 413.00 | 314 413.00 |
CF Disponibilités | 2 228 946.00 | | 2 228 946.00 | 2 228 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 422 685.00 | 84 092.00 | 6 338 593.00 | 6 422 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 670 398.00 | 781 778.00 | 6 888 619.00 | 7 670 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 160.00 | | | 277 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 2 113 566.00 | | | 2 113 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 048.00 | | | 949 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 975.00 | | | 3 418 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 527.00 | | | 199 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 391.00 | | | 1 488 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 600.00 | | | 1 331 600.00 |
EA Autres dettes | 422 800.00 | | | 422 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 643.00 | | | 3 469 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 888 619.00 | | | 6 888 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 388 629.00 | | | 3 388 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 382 042.00 | | 13 382 042.00 | 13 382 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 382 042.00 | | 13 382 042.00 | 13 382 042.00 |
FM Production stockée | | | 35 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 513 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 930 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 838.00 | |
GE Autres charges | | | 38 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 001 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 185.00 | | | 153 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 657.00 | | | 427 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 556 223.00 | | | 13 556 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 607 174.00 | | | 12 607 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 048.00 | | | 949 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 451.00 | | | 1 234 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 582.00 | | | 1 157 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 838.00 | 157 894.00 | 281 045.00 | 820 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 733.00 | 15 970.00 | | 34 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 105.00 | 141 925.00 | 281 045.00 | 786 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 391.00 | 1 488 391.00 | | 1 488 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 234.00 | 436 234.00 | | 436 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
UX Autres créances clients | 3 560 681.00 | | | 3 560 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 528.00 | 132 404.00 | 67 124.00 | 199 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 450.00 | | | 149 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 971.00 | | | 140 971.00 |
VP Divers | 314 414.00 | | | 314 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331 600.00 | 1 331 600.00 | | 1 331 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 061.00 | 3 906 860.00 | 22 201.00 | 3 929 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 754.00 | 3 388 630.00 | 67 124.00 | 3 455 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |