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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 167.00 | 53 879.00 | 4 288.00 | 58 167.00 |
AP Constructions | 144 349.00 | 81 013.00 | 63 335.00 | 144 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 567.00 | 16 523.00 | 6 044.00 | 22 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 748.00 | 654 590.00 | 460 157.00 | 1 114 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 933.00 | 806 006.00 | 556 926.00 | 1 362 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
BP En cours de production de services | 336 257.00 | | 336 257.00 | 336 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070 037.00 | 131 459.00 | 3 938 577.00 | 4 070 037.00 |
BZ Autres créances | 286 919.00 | | 286 919.00 | 286 919.00 |
CF Disponibilités | 2 359 364.00 | | 2 359 364.00 | 2 359 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 121 390.00 | 131 459.00 | 6 989 931.00 | 7 121 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 484 324.00 | 937 466.00 | 7 546 858.00 | 8 484 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 160.00 | | | 277 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 2 312 375.00 | | | 2 312 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 295.00 | | | 964 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 031.00 | | | 3 633 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 080.00 | | | 221 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 209.00 | | | 1 744 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 093.00 | | | 1 348 093.00 |
EA Autres dettes | 525 433.00 | | | 525 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 913 826.00 | | | 3 913 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 546 858.00 | | | 7 546 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 819 036.00 | | | 3 819 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 604 997.00 | | 14 604 997.00 | 14 604 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 604 997.00 | | 14 604 997.00 | 14 604 997.00 |
FM Production stockée | | | 83 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 769 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 978 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 540.00 | |
GE Autres charges | | | 48 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 222 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 248.00 | | | 162 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 098.00 | | | 419 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 779 338.00 | | | 14 779 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 815 042.00 | | | 13 815 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 295.00 | | | 964 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 712.00 | | | 1 247 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 844.00 | | | 1 170 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 687.00 | 180 968.00 | 72 648.00 | 697 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 702.00 | 3 177.00 | | 50 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 984.00 | 177 791.00 | 72 648.00 | 646 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 210.00 | 1 744 210.00 | | 1 744 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 518.00 | 561 518.00 | | 561 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
UX Autres créances clients | 4 070 037.00 | 4 070 037.00 | | 4 070 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 081.00 | 165 216.00 | 55 865.00 | 221 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 868.00 | | | 233 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 305.00 | | | 212 305.00 |
VP Divers | 286 920.00 | 286 920.00 | | 286 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348 093.00 | 1 348 093.00 | | 1 348 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 407 075.00 | 4 383 974.00 | 23 101.00 | 4 407 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 874 901.00 | 3 819 037.00 | 55 865.00 | 3 874 901.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |