| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 167.00 | 55 941.00 | 2 226.00 | 58 167.00 |
AP Constructions | 144 349.00 | 90 123.00 | 54 225.00 | 144 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 463.00 | 19 213.00 | 6 250.00 | 25 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 069.00 | 776 503.00 | 499 565.00 | 1 276 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 480.00 | 941 781.00 | 575 699.00 | 1 517 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
BP En cours de production de services | 376 894.00 | | 376 894.00 | 376 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 001 766.00 | 144 462.00 | 4 857 304.00 | 5 001 766.00 |
BZ Autres créances | 323 913.00 | | 323 913.00 | 323 913.00 |
CF Disponibilités | 3 245 238.00 | | 3 245 238.00 | 3 245 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 013 335.00 | 144 462.00 | 8 868 873.00 | 9 013 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 530 816.00 | 1 086 243.00 | 9 444 573.00 | 10 530 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 160.00 | | | 277 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 3 276 671.00 | | | 3 276 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 872.00 | | | 1 112 872.00 |
DL TOTAL (I) | 4 745 903.00 | | | 4 745 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 218.00 | | | 200 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 982.00 | | | 116 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 151.00 | | | 2 229 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 962.00 | | | 1 547 962.00 |
EA Autres dettes | 604 355.00 | | | 604 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 669.00 | | | 4 698 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 444 573.00 | | | 9 444 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 624 590.00 | | | 4 624 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
FG Production vendue services | 17 588 436.00 | | 17 588 436.00 | 17 588 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 590 655.00 | | 17 590 655.00 | 17 590 655.00 |
FM Production stockée | | | 40 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 772 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 959 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 072.00 | |
GE Autres charges | | | 74 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 912 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 859 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 866.00 | | | 220 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 217.00 | | | 525 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 774 790.00 | | | 17 774 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 661 918.00 | | | 16 661 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 872.00 | | | 1 112 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 933.00 | | 244 866.00 | 1 362 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 670.00 | 13 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 319.00 | 1 517 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 649.00 | 1 445 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 665.00 | | 241 866.00 | 1 281 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 101.00 | | 3 000.00 | 23 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 006.00 | 213 482.00 | 77 649.00 | 806 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 879.00 | 2 061.00 | | 53 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 127.00 | 211 420.00 | 77 649.00 | 752 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 459.00 | 72 072.00 | 59 069.00 | 131 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 459.00 | 72 072.00 | 59 069.00 | 131 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 459.00 | 72 072.00 | 59 069.00 | 131 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 072.00 | 59 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 151.00 | 2 229 151.00 | | 2 229 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 023.00 | 535 023.00 | | 535 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 571.00 | 454 571.00 | | 454 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 355.00 | 604 355.00 | | 604 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
UX Autres créances clients | 4 642 469.00 | 4 642 469.00 | | 4 642 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 296.00 | 359 296.00 | | 359 296.00 |
VB T. V. A. | 193 993.00 | 193 993.00 | | 193 993.00 |
VC Groupe et associés | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 218.00 | 126 139.00 | 74 079.00 | 200 218.00 |
VI Groupe et associés | 116 982.00 | 116 982.00 | | 116 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 863.00 | | | 199 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 703.00 | | | 220 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 839.00 | 79 839.00 | | 79 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 376 714.00 | 5 363 283.00 | 13 431.00 | 5 376 714.00 |
VW T.V.A. | 524 493.00 | 524 493.00 | | 524 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 669.00 | 4 624 590.00 | 74 079.00 | 4 698 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |