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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 385.00 | 58 974.00 | 11 411.00 | 70 385.00 |
AP Constructions | 145 889.00 | 99 114.00 | 46 775.00 | 145 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 728.00 | 21 942.00 | 5 786.00 | 27 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 912.00 | 979 539.00 | 447 372.00 | 1 426 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 347.00 | 1 159 570.00 | 527 776.00 | 1 687 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
BP En cours de production de services | 305 450.00 | | 305 450.00 | 305 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 168 744.00 | 402 861.00 | 5 765 883.00 | 6 168 744.00 |
BZ Autres créances | 683 396.00 | | 683 396.00 | 683 396.00 |
CF Disponibilités | 4 339 396.00 | | 4 339 396.00 | 4 339 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 226.00 | | 64 226.00 | 64 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 589 895.00 | 402 861.00 | 11 187 034.00 | 11 589 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 277 242.00 | 1 562 431.00 | 11 714 811.00 | 13 277 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 704 590.00 | | | 704 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 160.00 | | | 277 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 3 389 543.00 | | | 3 389 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 285.00 | | | 1 239 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 985 188.00 | | | 4 985 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 810.00 | | | 352 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 970.00 | | | 1 504 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 833.00 | | | 2 795 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 330.00 | | | 1 713 330.00 |
EA Autres dettes | 362 677.00 | | | 362 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 729 622.00 | | | 6 729 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 714 811.00 | | | 11 714 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 562 109.00 | | | 6 562 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
FG Production vendue services | 20 027 585.00 | | 20 027 585.00 | 20 027 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 028 718.00 | | 20 028 718.00 | 20 028 718.00 |
FM Production stockée | | | -71 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 053 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 604 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 312.00 | |
GE Autres charges | | | 32 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 134 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 848.00 | | | 199 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 071.00 | | | 481 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 057 641.00 | | | 20 057 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 818 356.00 | | | 18 818 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 285.00 | | | 1 239 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 480.00 | | 187 276.00 | 1 517 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 410.00 | 1 687 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 410.00 | 1 600 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 167.00 | | 12 218.00 | 58 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 882.00 | | 172 058.00 | 1 445 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 431.00 | | 3 000.00 | 13 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 781.00 | 235 198.00 | 17 410.00 | 941 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 941.00 | 3 033.00 | | 55 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 840.00 | 232 165.00 | 17 410.00 | 885 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 462.00 | 304 312.00 | 45 914.00 | 144 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 462.00 | 304 312.00 | 45 914.00 | 144 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 462.00 | 304 312.00 | 45 914.00 | 144 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 312.00 | 45 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 833.00 | 2 795 833.00 | | 2 795 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 618.00 | 316 618.00 | | 316 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 134.00 | 627 134.00 | | 627 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 677.00 | 362 677.00 | | 362 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
UX Autres créances clients | 5 464 153.00 | 5 464 153.00 | | 5 464 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704 590.00 | | 704 590.00 | 704 590.00 |
VB T. V. A. | 156 427.00 | 156 427.00 | | 156 427.00 |
VC Groupe et associés | 494 396.00 | 494 396.00 | | 494 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 810.00 | 185 297.00 | 167 513.00 | 352 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 970.00 | 1 504 970.00 | | 1 504 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 344.00 | | | 256 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 793.00 | | | 103 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 932 799.00 | 6 211 778.00 | 721 021.00 | 6 932 799.00 |
VW T.V.A. | 744 535.00 | 744 535.00 | | 744 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 729 622.00 | 6 562 109.00 | 167 513.00 | 6 729 622.00 |