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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 925.00 | 67 975.00 | 47 951.00 | 115 925.00 |
AP Constructions | 140 779.00 | 104 942.00 | 35 837.00 | 140 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 848.00 | 13 917.00 | 4 930.00 | 18 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 002.00 | 559 087.00 | 147 915.00 | 707 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 063.00 | 745 921.00 | 1 474 143.00 | 2 220 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
BN En cours de production de biens | 729 446.00 | | 729 446.00 | 729 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400 134.00 | 513 606.00 | 3 886 528.00 | 4 400 134.00 |
BZ Autres créances | 2 833 999.00 | | 2 833 999.00 | 2 833 999.00 |
CF Disponibilités | 1 171 792.00 | | 1 171 792.00 | 1 171 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 211 946.00 | 513 606.00 | 8 698 340.00 | 9 211 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 432 010.00 | 1 259 527.00 | 10 172 483.00 | 11 432 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 293 395.00 | | | 1 293 395.00 |
CU Autres participations | 1 222 138.00 | | 1 222 138.00 | 1 222 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 160.00 | 277 160.00 | | 277 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 2 628 829.00 | 3 389 544.00 | | 2 628 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 235.00 | 1 239 285.00 | | 576 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561 424.00 | 4 985 189.00 | | 3 561 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 351.00 | 352 810.00 | | 58 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158 392.00 | 1 504 970.00 | | 3 158 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 388.00 | 2 795 834.00 | | 2 014 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 266.00 | 1 713 331.00 | | 1 022 266.00 |
EA Autres dettes | 357 662.00 | 362 678.00 | | 357 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 611 059.00 | 6 729 623.00 | | 6 611 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 172 483.00 | 11 714 811.00 | | 10 172 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 780.00 | 167 513.00 | | 10 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | | | 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 293 632.00 | | 12 293 632.00 | 12 293 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 293 632.00 | | 12 293 632.00 | 12 293 632.00 |
FM Production stockée | | | 879 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 349 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 849 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 259.00 | |
GE Autres charges | | | 23 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 332 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 029.00 | 742.00 | | -1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 249.00 | 3 750.00 | | 217 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 220.00 | 4 492.00 | | 216 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 598.00 | 1 844.00 | | 183 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 106.00 | | | 208 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 704.00 | 1 844.00 | | 391 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 484.00 | 2 648.00 | | -175 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 897.00 | 199 848.00 | | 82 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 573.00 | 481 071.00 | | 175 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 572 836.00 | 20 057 642.00 | | 13 572 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 996 601.00 | 18 818 356.00 | | 12 996 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 235.00 | 1 239 285.00 | | 576 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 661.00 | 1 447.00 | | 19 661.00 |