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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 753.00 | 7 206.00 | 547.00 | 7 753.00 |
AN Terrains | 186 933.00 | | 186 933.00 | 186 933.00 |
AP Constructions | 2 357 093.00 | 324 908.00 | 2 032 184.00 | 2 357 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 942.00 | 278 935.00 | 181 007.00 | 459 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 193.00 | 434 838.00 | 116 354.00 | 551 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 848.00 | 1 047 025.00 | 2 523 822.00 | 3 570 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 947.00 | | 317 947.00 | 317 947.00 |
BZ Autres créances | 129 104.00 | | 129 104.00 | 129 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 721.00 | | 401 721.00 | 401 721.00 |
CF Disponibilités | 583 805.00 | | 583 805.00 | 583 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 993.00 | | 1 454 993.00 | 1 454 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 841.00 | 1 047 025.00 | 3 978 816.00 | 5 025 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 884.00 | | | 215 884.00 |
DG Autres réserves | 1 083 607.00 | | | 1 083 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 815.00 | | | 246 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 307.00 | | | 1 626 307.00 |
DP Provisions pour risques | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 050.00 | | | 1 296 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 354.00 | | | 209 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 909.00 | | | 190 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 862.00 | | | 437 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
EA Autres dettes | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 708.00 | | | 133 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 308.00 | | | 2 333 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 816.00 | | | 3 978 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 609.00 | | | 1 177 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 328.00 | | 1 762 328.00 | 1 762 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 328.00 | | 1 762 328.00 | 1 762 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 560 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 020.00 | | | -19 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 641.00 | | | 2 384 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 826.00 | | | 2 137 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 815.00 | | | 246 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 629.00 | | 207 436.00 | 3 450 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 218.00 | 3 570 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 218.00 | 3 555 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | 1 113.00 | 6 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436 158.00 | | 206 223.00 | 3 436 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 831.00 | | 100.00 | 7 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 096.00 | 180 840.00 | 79 047.00 | 944 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 566.00 | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 456.00 | 180 274.00 | 79 047.00 | 937 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136.00 | 19 200.00 | | 1 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 588.00 | 164 136.00 | 35 452.00 | 199 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 909.00 | 190 909.00 | | 190 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 589.00 | 183 589.00 | | 183 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 436.00 | 166 436.00 | | 166 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 708.00 | 133 708.00 | | 133 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 317 947.00 | | | 317 947.00 |
VB T. V. A. | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 050.00 | 176 330.00 | 290 636.00 | 1 296 050.00 |
VI Groupe et associés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 825.00 | 464 029.00 | 6 795.00 | 470 825.00 |
VW T.V.A. | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 781.00 | 1 177 609.00 | 326 088.00 | 2 332 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
ST Autres comptes | 222 574.00 | | | 222 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 680.00 | | | 351 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
ZE Dividendes | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 745.00 | | | 321 745.00 |